วิเคราะห์หุ้น TECH
NMS · Healthcare · Biotechnology
$72.61
+0.00 (+0.01%)
กราฟราคา TECH และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TECH — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TECH เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$11.39B
P/E
62.60
Forward P/E
31.49
PEG
2.11
P/B
5.38
EPS
$1.16
เงินปันผล
0.44%
ช่วง 52 สัปดาห์
$43.20 – $72.69
Beta
1.27
ปริมาณ
0.5M
ROE
9.0%
อัตรากำไร
15.0%
การเติบโตของรายได้
1.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
66.2%
EV/EBITDA
34.15
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$70.73
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 62.6x. Forward P/E 31.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 5.38x. EV/EBITDA อยู่ที่ 34.15x. มูลค่าตลาดคือ $11.39B. รายได้เติบโต 1.3% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.0%. Beta 1.27 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$50.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$70.73
เป้าหมายสูง
$73.00
จากนักวิเคราะห์ 11 คน
เกี่ยวกับ TECH
Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
วิเคราะห์เชิงลึก TECH
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Bio-Techne Corporation (TECH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.85 ประมาณ 67.2%. Trailing P/E: 62.6x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 15.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 1.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.27. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 62.6x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 1.3%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.27
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Bio-Techne Corporation (TECH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.85 ประมาณ 67.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 62.6x. Forward P/E 31.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 9.4x. Price-to-book อยู่ที่ 5.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 34.2x. มูลค่าตลาดคือ $11.39B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 1.3% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.27 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $23.61M.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $70.73 บ่งชี้ 2.6% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $50.00 ถึง $73.00. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TECH ราคาสูงกว่ามูลค่า
Bio-Techne Corporation (TECH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.85 ประมาณ 67.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TECH ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TECH จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTECH มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTECH ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TECH?
เงินปันผลTECH จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TECH?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub