วิเคราะห์หุ้น TDG
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$1093.77
-22.88 (-2.05%)
กราฟราคา TDG และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น TDG — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ TDG เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
市值
$60.46B
P/E
33.21
远期P/E
22.62
PEG
3.05
P/B
-6.51
EPS
$32.93
股息收益率
—
52周区间
$1071.25 – $1463.03
贝塔
0.89
成交量
0.0M
ROE
—
利润率
21.3%
收入增长
22.5%
毛利率
59.8%
EV/EBITDA
18.15
分析师目标价
$1513.37
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 33.2x. Forward P/E 22.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 18.15x. มูลค่าตลาดคือ $60.46B. รายได้เติบโต 22.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.3%. Beta 0.89 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推荐
ซื้อ
目标价（低）
$1331.00
目标价（平均）
$1513.37
目标价（高）
$1972.00
基于19位分析师
关于TDG
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
วิเคราะห์เชิงลึก TDG
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
TransDigm Group Incorporated (TDG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $411.14 ประมาณ 62.4%. Trailing P/E: 33.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 21.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 22.5% และ การเติบโตของกำไร 10.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.89. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 33.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 22.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
TransDigm Group Incorporated (TDG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $411.14 ประมาณ 62.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 33.2x. Forward P/E 22.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 18.2x. มูลค่าตลาดคือ $60.46B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 22.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 11.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.89 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $30.71B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $1513.37 บ่งชี้ 38.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $1331.00 ถึง $1972.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
TDG ราคาสูงกว่ามูลค่า
TransDigm Group Incorporated (TDG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $411.14 ประมาณ 62.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น TDG ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ TDG จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงTDG มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตTDG ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ TDG?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน TDG?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub