วิเคราะห์หุ้น สเตท สตรีท (STT)
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
กราฟราคา STT และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น STT — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ STT เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Dividendenrendite
2.03%
52W Spanne
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volumen
0.5M
ROE
12.4%
Gewinnmarge
23.0%
Umsatzwachstum
18.4%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$199.50
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.9x. Forward P/E 11.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.07x. มูลค่าตลาดคือ $49.50B. รายได้เติบโต 18.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 68.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 12.4%. Beta 1.42 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$150.00
Ziel Mittel
$199.50
Ziel hoch
$215.00
Basierend auf 14 Analysten
Über สเตท สตรีท
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
วิเคราะห์เชิงลึก STT
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
State Street Corporation (STT) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $710.17 ประมาณ 294.1%. Trailing P/E: 15.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 23.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 18.4% และ การเติบโตของกำไร 68.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.42. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 15.9x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 18.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.42
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
State Street Corporation (STT) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $710.17 ประมาณ 294.1%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.9x. Forward P/E 11.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.3x. Price-to-book อยู่ที่ 2.1x. มูลค่าตลาดคือ $49.50B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 18.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 68.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 12.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.42 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-110770003968.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $199.50 บ่งชี้ 10.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $150.00 ถึง $215.00. นักวิเคราะห์ 14 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
มี Margin of Safety แต่ความผันผวนสูงอาจต้องการความทนทานต่อความเสี่ยงที่สูงกว่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 21.9% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
STT ราคาต่ำกว่ามูลค่า
State Street Corporation (STT) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $710.17 ประมาณ 294.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น STT ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ STT จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSTT มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSTT ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ STT?
เงินปันผลSTT จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน STT?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub