วิเคราะห์หุ้น SPWR
NGM · Technology · Solar
$0.30
-0.01 (-4.71%)
กราฟราคา SPWR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SPWR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SPWR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$0.06B
P/E
—
Forward P/E
7.48
PEG
—
P/B
-1.73
EPS
$-0.23
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$0.20 – $2.27
Beta
0.69
ปริมาณ
1.0M
ROE
—
อัตรากำไร
-3.8%
การเติบโตของรายได้
-17.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
52.2%
EV/EBITDA
-4.58
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$2.65
Forward P/E 7.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. มูลค่าตลาดคือ $62.49M. รายได้หดตัว -17.0% ในช่วง Trailing. Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$2.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$2.65
เป้าหมายสูง
$3.30
จากนักวิเคราะห์ 2 คน
เกี่ยวกับ SPWR
SunPower Inc. engages in the provision of solar system sales and installation in the United States. It operates through three segments: Residential Solar Installation, New Homes Business, and Dealer. The company installs solar system, storage, and batteries. It also offers technology platform, financing solutions, and solar equipment. The company sells its products to homeowners, home builders, and small to medium-sized commercial customers through third-party sales partners. The company was formerly known as Complete Solaria, Inc. and changed its name to SunPower Inc. in October 2025. SunPower Inc. is headquartered in Orem, Utah.
วิเคราะห์เชิงลึก SPWR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
รายได้หดตัวอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
SunPower Inc. (SPWR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.23 ประมาณ 980.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -17.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.69. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
หดตัว
Rev -17.0%
รายได้ส่วนบนหดตัว.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.69
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
SunPower Inc. (SPWR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.23 ประมาณ 980.4%. Forward P/E 7.5x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 0.2x. มูลค่าตลาดคือ $62.49M.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -17.0% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $134.10M.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $2.65 บ่งชี้ 785.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $2.00 ถึง $3.30. นักวิเคราะห์ 2 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SPWR ราคาต่ำกว่ามูลค่า
SunPower Inc. (SPWR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.23 ประมาณ 980.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SPWR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SPWR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSPWR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSPWR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SPWR?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SPWR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub