วิเคราะห์หุ้น SO
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$82.10
-0.78 (-0.94%)
กราฟราคา SO และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SO — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SO เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$94.44B
P/E
19.78
Forward P/E
16.68
PEG
1.96
P/B
2.39
EPS
$4.15
Dividendenrendite
3.67%
52W Spanne
$81.91 – $100.84
Beta
0.32
Volumen
1.6M
ROE
11.5%
Gewinnmarge
15.4%
Umsatzwachstum
0.1%
Bruttomarge
48.3%
EV/EBITDA
12.08
Analystenziel
$99.24
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.8x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.39x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.08x. มูลค่าตลาดคือ $94.44B. รายได้เติบโต 0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 30.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.5%. Beta 0.32 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ถือ
Ziel niedrig
$79.00
Ziel Mittel
$99.24
Ziel hoch
$112.00
Basierend auf 19 Analysten
Über SO
The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the sale of electricity. The company offers electric service to retail customers and wholesale customers; and energy-related products and services to natural gas choice markets. It also develops, constructs, acquires, owns, operates, and manages power generation assets, as well as battery energy storage projects; sells electricity at market-based rates in the wholesale market; and deploys microgrids for commercial, industrial, governmental, and utility customers. In addition, the company is involved in the distribution of natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee; distributes energy and resilience solutions; and invests in telecommunications. The Southern Company was incorporated in 1945 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
วิเคราะห์เชิงลึก SO
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The Southern Company (SO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $64.16 ประมาณ 21.8%. Trailing P/E: 19.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 15.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 0.1% และ การเติบโตของกำไร 30.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.32. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 19.8x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 0.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.32
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Southern Company (SO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $64.16 ประมาณ 21.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.8x. Forward P/E 16.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.1x. Price-to-book อยู่ที่ 2.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.1x. มูลค่าตลาดคือ $94.44B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 30.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.32 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $74.10B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $99.24 บ่งชี้ 20.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $79.00 ถึง $112.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SO ราคาสูงกว่ามูลค่า
The Southern Company (SO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $64.16 ประมาณ 21.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SO ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SO จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSO มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSO ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SO?
เงินปันผลSO จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SO?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub