วิเคราะห์หุ้น สแนป-ออน (SNA)
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$369.61
+0.41 (+0.11%)
กราฟราคา SNA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SNA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SNA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$19.12B
P/E
18.86
Forward P/E
17.28
PEG
1.89
P/B
3.16
EPS
$19.60
เงินปันผล
2.64%
ช่วง 52 สัปดาห์
$320.80 – $423.02
Beta
0.71
ปริมาณ
0.1M
ROE
17.9%
อัตรากำไร
19.6%
การเติบโตของรายได้
4.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
51.8%
EV/EBITDA
13.27
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$416.56
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.9x. Forward P/E 17.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 3.16x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.27x. มูลค่าตลาดคือ $19.12B. รายได้เติบโต 4.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 5.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17.9%. Beta 0.71 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$343.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$416.56
เป้าหมายสูง
$485.00
จากนักวิเคราะห์ 9 คน
เกี่ยวกับ สแนป-ออน
Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company offers hand tools, such as wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque tools, and other similar products; power tools, including cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; impact wrenches, ratchets, screwdrivers, drills, sanders, and grinders. It also provides tool chests and roll cabinet stool storage products; facility-level tool control and asset management hardware and software; diagnostics, information, and management systems product comprising handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, OEM purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics to help OEM dealerships manage and track performance. In addition, the company offers heel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists; and training programs and after-sales support. It serves the vehicle service and repair, and industrial sectors through mobile van channel, company direct sales, distributors, and digital commerce. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is based in Kenosha, Wisconsin.
วิเคราะห์เชิงลึก SNA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Snap-on Incorporated (SNA) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $325.91 ประมาณ 11.8%. Trailing P/E: 18.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 19.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.2% และ การเติบโตของกำไร 5.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.71. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 18.9x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.2%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.71
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Snap-on Incorporated (SNA) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $325.91 ประมาณ 11.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 18.9x. Forward P/E 17.3x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 3.6x. Price-to-book อยู่ที่ 3.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.3x. มูลค่าตลาดคือ $19.12B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 5.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 9.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.71 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-334199936.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $416.56 บ่งชี้ 12.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $343.00 ถึง $485.00. นักวิเคราะห์ 9 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.3% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SNA ราคาเหมาะสม
Snap-on Incorporated (SNA) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $325.91 ประมาณ 11.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SNA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SNA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSNA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSNA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SNA?
เงินปันผลSNA จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SNA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub