วิเคราะห์หุ้น เอสเอพี (SAP)
NYQ · Technology · Software - Application
$208.07
-2.60 (-1.24%)
กราฟราคา SAP และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SAP — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SAP เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$240.16B
P/E
27.34
順P/E
21.48
PEG
1.62
P/B
65.49
EPS
$7.61
配当利回り
1.39%
52週高安
$144.97 – $281.37
ベータ
0.78
出来高
0.6M
ROE
18.3%
利益率
20.4%
収益成長率
9.4%
粗利益率
73.7%
EV/EBITDA
291.13
アナリスト目標株価
$251.50
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 27.3x. Forward P/E 21.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 65.49x. EV/EBITDA อยู่ที่ 291.13x. มูลค่าตลาดคือ $240.16B. รายได้เติบโต 9.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 30.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 18.3%. Beta 0.78 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ซื้อ
目標株価（低）
$177.00
目標株価（平均）
$251.50
目標株価（高）
$319.00
12人のアナリストに基づく
เอสเอพีについて
SAP SE, together with its subsidiaries, provides enterprise application and business solutions worldwide. It offers SAP Business AI; SAP S/4HANA that provides software capabilities for finance, risk and project management, procurement, manufacturing, supply chain and asset management, and research and development; SAP SuccessFactors solutions for human resources, including HR, time, payroll, talent and employee experience management, and analytics and planning; and spend management solutions that covers direct and indirect spend, travel and expense, and external workforce management. The company also provides SAP customer experience solutions; SAP Business Technology platform that enables customers and partners to build, integrate, and automate applications; and SAP Business Network, a business-to-business collaboration platform that helps digitalize key business processes across the supply chain and enables communication between trading partners. In addition, it offers SAP Signavio to help customers to discover, analyze, and understand business process operations; industry solutions that provide customers and partners with industry-specific solutions; and SAP LeanIX to visualize enterprise architecture, assess interdependencies and the potential impact of IT modernization, and manage the transition toward the target landscape. Further, the company provides WalkMe to execute workflows; SAP Enable Now, which offers e-learning content embedded in SAP workflows; Taulia solutions for working capital management; and sustainability solutions and services. Additionally, it provides services and support solutions. The company has a strategic collaboration with Fresenius SE & Co. KGaA and Avelios Medical GmbH for the development of a cloud-native, hospital information system that enables digitalization of clinical and administrative processes with AI integration. SAP SE was founded in 1972 and is headquartered in Walldorf, Germany.
วิเคราะห์เชิงลึก SAP
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
SAP SE (SAP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $124.67 ประมาณ 40.1%. Trailing P/E: 27.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 20.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 18.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.4% และ การเติบโตของกำไร 30.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.78. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 27.3x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.78
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
SAP SE (SAP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $124.67 ประมาณ 40.1%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 27.3x. Forward P/E 21.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.3x. Price-to-book อยู่ที่ 65.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 291.1x. มูลค่าตลาดคือ $240.16B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 30.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 18.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 9.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.78 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-1685999616.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $251.50 บ่งชี้ 20.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $177.00 ถึง $319.00. นักวิเคราะห์ 12 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SAP ราคาสูงกว่ามูลค่า
SAP SE (SAP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $124.67 ประมาณ 40.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SAP ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SAP จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSAP มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSAP ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SAP?
เงินปันผลSAP จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SAP?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub