วิเคราะห์หุ้น RHI
NYQ · Industrials · Staffing & Employment Services
$36.47
-0.42 (-1.14%)
กราฟราคา RHI และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น RHI — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ RHI เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$3.73B
P/E
31.71
Forward P/E
18.54
PEG
5.46
P/B
3.04
EPS
$1.15
Rendement dividende
6.40%
52 sem.
$21.83 – $46.70
Beta
0.79
Volume
0.3M
ROE
9.1%
Marge bénéficiaire
2.2%
Croissance CA
-2.4%
Marge brute
36.8%
EV/EBITDA
59.28
Objectif analystes
$35.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 31.7x. Forward P/E 18.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 3.04x. EV/EBITDA อยู่ที่ 59.28x. มูลค่าตลาดคือ $3.73B. รายได้หดตัว -2.4% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -36.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.1%. Beta 0.79 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ถือ
Objectif bas
$20.00
Objectif moyen
$35.00
Objectif haut
$50.00
Basé sur 9 analystes
À propos de RHI
Robert Half Inc. provides talent solutions and business consulting services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Contract Talent Solutions, Permanent Placement Talent Solutions, and Protiviti. The Contract Talent Solutions segment provides contract engagement professionals in the fields of finance and accounting, technology, marketing and creative, legal and administrative, and customer support. The Permanent Placement Talent Solutions segment engages in the placement of full-time accounting, finance, and tax and accounting operations personnel. The Protiviti segment offers a range of consulting and managed solutions for regulatory compliance, finance, technology, operations, data, digital, legal, HR, governance, risk, and internal audit. The company markets its contract talent and permanent placement services to clients and employment candidates through national and local advertising activities, including radio, digital advertising, job boards, alliance partners, and events. The company offers its services primarily under the Robert Half and Protiviti brands. The company was formerly known as Robert Half International Inc. and changed its name to Robert Half Inc. in July 2023. Robert Half Inc. was founded in 1948 and is headquartered in Menlo Park, California.
วิเคราะห์เชิงลึก RHI
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, รายได้หดตัว, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Robert Half Inc. (RHI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $17.49 ประมาณ 52.0%. Trailing P/E: 31.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 2.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -2.4% และ การเติบโตของกำไร -36.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.79. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 31.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev -2.4%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.79
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Robert Half Inc. (RHI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $17.49 ประมาณ 52.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 31.7x. Forward P/E 18.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.7x. Price-to-book อยู่ที่ 3.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 59.3x. มูลค่าตลาดคือ $3.73B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -2.4% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -36.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.2%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.79 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-83904992.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $35.00 บ่งชี้ 4.0% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $20.00 ถึง $50.00. นักวิเคราะห์ 9 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 7.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
RHI ราคาสูงกว่ามูลค่า
Robert Half Inc. (RHI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $17.49 ประมาณ 52.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น RHI ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ RHI จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงRHI มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตRHI ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ RHI?
เงินปันผลRHI จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน RHI?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub