วิเคราะห์หุ้น PLUG
NCM · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$1.92
-0.06 (-3.03%)
กราฟราคา PLUG และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น PLUG — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ PLUG เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$2.68B
P/E
—
Forward P/E
-12.94
PEG
0.84
P/B
4.62
EPS
$-1.32
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$1.70 – $4.58
Beta
2.22
ปริมาณ
7.8M
ROE
-145.0%
อัตรากำไร
-220.6%
การเติบโตของรายได้
2.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
-24.7%
EV/EBITDA
-7.10
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$3.55
Price-to-book อยู่ที่ 4.62x. มูลค่าตลาดคือ $2.68B. รายได้เติบโต 2.5% ในช่วง Trailing. Beta 2.22 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$0.75
เป้าหมายเฉลี่ย
$3.55
เป้าหมายสูง
$7.00
จากนักวิเคราะห์ 16 คน
เกี่ยวกับ PLUG
Plug Power Inc. designs, develops, and sells hydrogen products and solutions in Europe, Australia, North America, and internationally. The company offers GenDrive, a hydrogen fueled PEM fuel cell system, which powers material handling EVs, including Class 1, 2, 3 and 6 electric forklifts, automated guided vehicles, and ground support equipment; GenFuel, a liquid hydrogen fueling, delivery, generation, storage, and dispensing system; and GenCare, an Internet of Things based maintenance and on-site service program. It also provides GenKey, a turn-key solution; GenEco electrolyzers for clean hydrogen production; liquefaction systems; cryogenic equipment, such as trailers and mobile storage equipment for the distribution of liquified hydrogen, oxygen, argon, nitrogen, and other cryogenic gases; GenSure, a stationary fuel cell solution; and liquid hydrogen. The company serves customers in material handling operations, fuel cell electric vehicle fleets, and stationary power applications through its direct sales force, original equipment manufacturers, and dealer networks. Plug Power Inc. was incorporated in 1997 and is based in Slingerlands, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก PLUG
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Plug Power Inc. (PLUG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $0.76 ประมาณ 60.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.22. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.5%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 2.22
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Plug Power Inc. (PLUG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $0.76 ประมาณ 60.3%. Price-to-sales อยู่ที่ 3.6x. Price-to-book อยู่ที่ 4.6x. มูลค่าตลาดคือ $2.68B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.5% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 2.22 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $864.86M.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $3.55 บ่งชี้ 85.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $0.75 ถึง $7.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
PLUG ราคาสูงกว่ามูลค่า
Plug Power Inc. (PLUG) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $0.76 ประมาณ 60.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น PLUG ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ PLUG จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงPLUG มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตPLUG ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ PLUG?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน PLUG?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub