วิเคราะห์หุ้น พรินซิพัล ไฟแนนเชียล (PFG)
NMS · Financial Services · Asset Management
$115.51
+0.74 (+0.64%)
กราฟราคา PFG และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น PFG — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ PFG เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
市值
$24.73B
P/E
16.45
远期P/E
11.09
PEG
1.06
P/B
2.04
EPS
$7.02
股息收益率
2.93%
52周区间
$77.90 – $121.18
贝塔
0.87
成交量
0.4M
ROE
12.9%
利润率
9.9%
收入增长
6.4%
毛利率
47.3%
EV/EBITDA
10.92
分析师目标价
$112.08
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.5x. Forward P/E 11.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.04x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.92x. มูลค่าตลาดคือ $24.73B. รายได้เติบโต 6.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 2.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 12.9%. Beta 0.87 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推荐
none
目标价（低）
$92.00
目标价（平均）
$112.08
目标价（高）
$128.00
基于12位分析师
关于พรินซิพัล ไฟแนนเชียล
Principal Financial Group, Inc. provides retirement, asset management, and insurance products and services to businesses, individuals, and institutional clients worldwide. The company operates through Retirement and Income Solutions, Principal Asset Management, and Benefits and Protection segments. The Retirement and Income Solutions segment provides retirement, and related financial products and services. This segment offers products and services for defined contribution plans, including 401(k) and 403(b) plans, defined benefit plans, nonqualified executive benefit plans, employee stock ownership plans, equity compensation, and pension risk transfer services; individual retirement accounts; investment only products; and mutual funds, individual variable annuities, registered index-linked annuities, and bank products, as well as trust and custody services. The Principal Asset Management segment provides equity, fixed income, real estate, and other alternative investments, as well as fund offerings. This segment also offers pension accumulation products and services, mutual funds, asset management, income annuities, and life insurance accumulation products, as well as voluntary savings plans. The Benefits and Protection segment provides specialty benefits, such as specialty benefits group dental and vision insurance, group life and other insurance, and group and individual disability insurance, as well as administers group dental, disability, and vision benefits; and individual life insurance products comprising universal, variable universal, indexed universal, and term life insurance products. This segment serves insurance solutions for small and medium-sized businesses and their owners, as well as employees. The company was founded in 1879 and is based in Des Moines, Iowa.
วิเคราะห์เชิงลึก PFG
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Principal Financial Group, Inc. (PFG) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $128.49 ประมาณ 11.2%. Trailing P/E: 16.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.9% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 6.4% และ การเติบโตของกำไร 2.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.87. ฉันทมติ: none.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 16.5x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 6.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Principal Financial Group, Inc. (PFG) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $128.49 ประมาณ 11.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.5x. Forward P/E 11.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.6x. Price-to-book อยู่ที่ 2.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.9x. มูลค่าตลาดคือ $24.73B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 6.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 2.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 12.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.87 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-1816799744.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $112.08 บ่งชี้ 3.0% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $92.00 ถึง $128.00. นักวิเคราะห์ 12 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 17.9% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
PFG ราคาเหมาะสม
Principal Financial Group, Inc. (PFG) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $128.49 ประมาณ 11.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น PFG ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ PFG จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงPFG มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตPFG ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ PFG?
เงินปันผลPFG จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน PFG?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub