วิเคราะห์หุ้น NXT
NMS · Technology · Solar
$80.13
-0.72 (-0.90%)
กราฟราคา NXT และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น NXT — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ NXT เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$12.31B
P/E 비율
20.70
선행 P/E
13.88
PEG 비율
3.15
P/B 비율
4.75
EPS
$3.87
배당수익률
—
52주 범위
$73.07 – $163.13
베타
1.92
거래량
0.5M
ROE
27.2%
수익률
16.4%
매출 성장
8.2%
매출총이익률
23.0%
EV/EBITDA
14.81
애널리스트 목표가
$139.18
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.7x. Forward P/E 13.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 4.75x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.81x. มูลค่าตลาดคือ $12.31B. รายได้เติบโต 8.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 2.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 27.2%. Beta 1.92 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อแรง
최저 목표가
$70.00
평균 목표가
$139.18
최고 목표가
$175.00
28명 애널리스트 기준
NXT 소개
Nextpower Inc. provides solar and energy technology solutions for utility-scale power plants in the United States and internationally. It offers tracking solutions, including NX Horizon, a solar tracking solution; NX Horizon-XTR, a terrain-following tracker to expand the addressable market for trackers on sites with sloped, uneven, and challenging terrain; NX Horizon Hail Pro adds automatic stowing using weather service information; and NX Horizon Low Carbon, a solar tracker solution with a reduced carbon footprint. The company also provides TrueCapture, an energy yield management system that addresses power production shortfalls; NX Anchor and NX Earth Truss, a solar foundation technology to facilitate solar project development in challenging soil conditions; Truss Driver, an advanced installation equipment; and NX Navigator, which assists solar power plant owners and operators in monitoring, controlling, and protecting their solar projects. It serves engineering, procurement, and construction firms, as well as solar project developers and owners. The company was formerly known as Nextracker Inc. and changed its name to Nextpower Inc. in November 2025. The company was founded in 2013 and is headquartered in Fremont, California.
วิเคราะห์เชิงลึก NXT
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Nextpower Inc. (NXT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $84.68 ประมาณ 5.7%. Trailing P/E: 20.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 27.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 8.2% และ การเติบโตของกำไร 2.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.92. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 20.7x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 8.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.92
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Nextpower Inc. (NXT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $84.68 ประมาณ 5.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 20.7x. Forward P/E 13.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.4x. Price-to-book อยู่ที่ 4.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.8x. มูลค่าตลาดคือ $12.31B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 8.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 2.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 27.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 11.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.92 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-1175497984.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $139.18 บ่งชี้ 73.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $175.00. นักวิเคราะห์ 28 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
NXT ราคาเหมาะสม
Nextpower Inc. (NXT) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $84.68 ประมาณ 5.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น NXT ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ NXT จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงNXT มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตNXT ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ NXT?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน NXT?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.