วิเคราะห์หุ้น นอร์เทิร์น ทรัสต์ (NTRS)
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
กราฟราคา NTRS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น NTRS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ NTRS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$31.97B
P/E
15.03
Forward P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
เงินปันผล
1.87%
ช่วง 52 สัปดาห์
$121.12 – $195.78
Beta
1.26
ปริมาณ
0.0M
ROE
17.1%
อัตรากำไร
24.7%
การเติบโตของรายได้
36.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
—
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$184.27
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.0x. Forward P/E 13.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.55x. มูลค่าตลาดคือ $31.97B. รายได้เติบโต 36.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 98.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17.1%. Beta 1.26 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$158.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$184.27
เป้าหมายสูง
$208.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ นอร์เทิร์น ทรัสต์
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก NTRS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Northern Trust Corporation (NTRS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $154.87 ประมาณ 11.4%. Trailing P/E: 15.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 24.7% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 36.4% และ การเติบโตของกำไร 98.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.26. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 15.0x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 36.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.26
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Northern Trust Corporation (NTRS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $154.87 ประมาณ 11.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.0x. Forward P/E 13.7x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 3.5x. Price-to-book อยู่ที่ 2.6x. มูลค่าตลาดคือ $31.97B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 36.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 98.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.26 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $6.34B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $184.27 บ่งชี้ 5.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $158.00 ถึง $208.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 14.9% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
NTRS ราคาเหมาะสม
Northern Trust Corporation (NTRS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $154.87 ประมาณ 11.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น NTRS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ NTRS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงNTRS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตNTRS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ NTRS?
เงินปันผลNTRS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน NTRS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub