วิเคราะห์หุ้น MSI
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
กราฟราคา MSI และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น MSI — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ MSI เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$75.28B
P/E
35.82
Forward P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
Dividendenrendite
1.06%
52W Spanne
$359.36 – $494.85
Beta
0.88
Volumen
0.2M
ROE
91.6%
Gewinnmarge
17.4%
Umsatzwachstum
13.3%
Bruttomarge
52.1%
EV/EBITDA
22.50
Analystenziel
$526.91
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.8x. Forward P/E 23.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 28.17x. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.50x. มูลค่าตลาดคือ $75.28B. รายได้เติบโต 13.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 9.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 91.6%. Beta 0.88 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$476.00
Ziel Mittel
$526.91
Ziel hoch
$550.00
Basierend auf 11 Analysten
Über MSI
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก MSI
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Motorola Solutions, Inc. (MSI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.08 ประมาณ 16.9%. Trailing P/E: 35.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 17.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 91.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 13.3% และ การเติบโตของกำไร 9.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.88. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 35.8x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 13.3%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Motorola Solutions, Inc. (MSI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.08 ประมาณ 16.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.8x. Forward P/E 23.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.2x. Price-to-book อยู่ที่ 28.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.5x. มูลค่าตลาดคือ $75.28B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 13.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 9.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 91.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 11.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.88 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $8.91B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $526.91 บ่งชี้ 15.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $476.00 ถึง $550.00. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
MSI ราคาสูงกว่ามูลค่า
Motorola Solutions, Inc. (MSI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.08 ประมาณ 16.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น MSI ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ MSI จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงMSI มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตMSI ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ MSI?
เงินปันผลMSI จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน MSI?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub