วิเคราะห์หุ้น MCHP
NMS · Technology · Semiconductors
$77.68
-1.01 (-1.28%)
กราฟราคา MCHP และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น MCHP — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ MCHP เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$42.18B
P/E 비율
114.24
선행 P/E
16.95
PEG 비율
0.23
P/B 비율
6.54
EPS
$0.68
배당수익률
2.31%
52주 범위
$48.52 – $105.91
베타
1.74
거래량
2.4M
ROE
7.2%
수익률
9.3%
매출 성장
38.0%
매출총이익률
60.2%
EV/EBITDA
31.77
애널리스트 목표가
$107.84
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 114.2x. Forward P/E 16.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.54x. EV/EBITDA อยู่ที่ 31.77x. มูลค่าตลาดคือ $42.18B. รายได้เติบโต 38.0% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.2%. Beta 1.74 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$80.00
평균 목표가
$107.84
최고 목표가
$135.00
25명 애널리스트 기준
MCHP 소개
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates in two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general-purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human-machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETs, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application-specific standard products, USB, Ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products consisting of serial electrically erasable programmable read-only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for footprint devices. Further, it licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate arrays, RF, analog, and neuromorphic compute products. Additionally, the company offers engineering services; wafer foundry, assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application-specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.
วิเคราะห์เชิงลึก MCHP
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Microchip Technology Incorporated (MCHP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $43.01 ประมาณ 44.6%. Trailing P/E: 114.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 38.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.74. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 114.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 38.0%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.74
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Microchip Technology Incorporated (MCHP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $43.01 ประมาณ 44.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 114.2x. Forward P/E 16.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 8.2x. Price-to-book อยู่ที่ 6.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 31.8x. มูลค่าตลาดคือ $42.18B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 38.0% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.74 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.13B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $107.84 บ่งชี้ 38.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $80.00 ถึง $135.00. นักวิเคราะห์ 25 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
MCHP ราคาสูงกว่ามูลค่า
Microchip Technology Incorporated (MCHP) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $43.01 ประมาณ 44.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น MCHP ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ MCHP จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงMCHP มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตMCHP ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ MCHP?
เงินปันผลMCHP จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน MCHP?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.