วิเคราะห์หุ้น MAS
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
กราฟราคา MAS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น MAS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ MAS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$13.48B
P/E
15.75
順P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
配当利回り
1.86%
52週高安
$58.16 – $83.64
ベータ
1.29
出来高
0.6M
ROE
5862.5%
利益率
11.6%
収益成長率
-2.9%
粗利益率
37.2%
EV/EBITDA
11.12
アナリスト目標株価
$80.33
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.8x. Forward P/E 14.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.12x. มูลค่าตลาดคือ $13.48B. รายได้หดตัว -2.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 24.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5862.5%. Beta 1.29 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ซื้อ
目標株価（低）
$68.00
目標株価（平均）
$80.33
目標株価（高）
$96.00
18人のアナリストに基づく
MASについて
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
วิเคราะห์เชิงลึก MAS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูง, รายได้หดตัวอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Masco Corporation (MAS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.93 ประมาณ 3.6%. Trailing P/E: 15.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 11.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5862.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -2.9% และ การเติบโตของกำไร 24.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.29. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 15.8x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev -2.9%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.29
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Masco Corporation (MAS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.93 ประมาณ 3.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.8x. Forward P/E 14.7x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.1x. มูลค่าตลาดคือ $13.48B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -2.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 24.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5862.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 15.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.29 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.94B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $80.33 บ่งชี้ 17.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $68.00 ถึง $96.00. นักวิเคราะห์ 18 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 6.4% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
MAS ราคาเหมาะสม
Masco Corporation (MAS) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.93 ประมาณ 3.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น MAS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ MAS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงMAS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตMAS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ MAS?
เงินปันผลMAS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน MAS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub