วิเคราะห์หุ้น อินเกอร์ซอลล์ แรนด์ (IR)
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
กราฟราคา IR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น IR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ IR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$29.66B
P/E 비율
31.59
선행 P/E
19.52
PEG 비율
0.62
P/B 비율
2.91
EPS
$2.42
배당수익률
0.11%
52주 범위
$68.07 – $100.96
베타
1.15
거래량
2.5M
ROE
9.5%
수익률
12.1%
매출 성장
8.5%
매출총이익률
42.8%
EV/EBITDA
16.53
애널리스트 목표가
$96.25
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 31.6x. Forward P/E 19.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.91x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.53x. มูลค่าตลาดคือ $29.66B. รายได้เติบโต 8.5% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.5%. Beta 1.15 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$82.00
평균 목표가
$96.25
최고 목표가
$109.00
13명 애널리스트 기준
อินเกอร์ซอลล์ แรนด์ 소개
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
วิเคราะห์เชิงลึก IR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Ingersoll Rand Inc. (IR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $44.69 ประมาณ 41.5%. Trailing P/E: 31.6x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 12.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 8.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.15. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 31.6x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 8.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Ingersoll Rand Inc. (IR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $44.69 ประมาณ 41.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 31.6x. Forward P/E 19.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.7x. Price-to-book อยู่ที่ 2.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.5x. มูลค่าตลาดคือ $29.66B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 8.5% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 12.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.15 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $3.72B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $96.25 บ่งชี้ 25.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $82.00 ถึง $109.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
IR ราคาสูงกว่ามูลค่า
Ingersoll Rand Inc. (IR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $44.69 ประมาณ 41.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น IR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ IR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงIR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตIR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ IR?
เงินปันผลIR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน IR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub