วิเคราะห์หุ้น IBKR
NMS · Financial Services · Capital Markets
$87.45
-1.79 (-2.01%)
กราฟราคา IBKR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น IBKR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ IBKR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Market Cap
$149.00B
P/E Ratio
34.70
Forward P/E
27.36
PEG Ratio
1.44
P/B Ratio
6.67
EPS
$2.52
Dividend Yield
0.39%
52W Range
$58.95 – $98.75
Beta
1.35
Volume
1.1M
ROE
24.0%
Profit Margin
16.5%
Revenue Growth
26.3%
Gross Margin
93.0%
EV/EBITDA
—
Analyst Target
$105.82
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 34.7x. Forward P/E 27.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.67x. มูลค่าตลาดคือ $149.00B. รายได้เติบโต 26.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 35.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 24.0%. Beta 1.35 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommendation
ซื้อ
Low Target
$70.00
Mean Target
$105.82
High Target
$121.00
Based on 13 analysts
About IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, precious metals, and cryptocurrencies; and the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides trading platforms, including IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop, IBKR Mobile, and IBKR Client Portal platform, as well as IBKR GlobalTrader mobile application, and IBKR APIs, builds custom trading applications and automates any part of the trading process. Further, it offers IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Universal Account, insured bank deposit sweep program, investors' marketplace, mutual fund marketplace, bond marketplace, forecast and event contracts, fractional trading, no transaction fee program for exchange-traded funds, overnight trading hours, and karta visa infinite charge card. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
วิเคราะห์เชิงลึก IBKR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $58.72 ประมาณ 32.9%. Trailing P/E: 34.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.5% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 24.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 26.3% และ การเติบโตของกำไร 35.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.35. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 34.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 26.3%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.35
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $58.72 ประมาณ 32.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 34.7x. Forward P/E 27.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 21.8x. Price-to-book อยู่ที่ 6.7x. มูลค่าตลาดคือ $149.00B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 26.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 35.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 24.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.35 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-85079998464.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $105.82 บ่งชี้ 21.0% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $121.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.6% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
IBKR ราคาสูงกว่ามูลค่า
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $58.72 ประมาณ 32.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น IBKR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ IBKR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงIBKR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตIBKR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ IBKR?
เงินปันผลIBKR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน IBKR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.