วิเคราะห์หุ้น HST
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
กราฟราคา HST และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HST — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HST เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$15.67B
P/E
15.14
Forward P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
เงินปันผล
3.57%
ช่วง 52 สัปดาห์
$15.61 – $25.71
Beta
1.10
ปริมาณ
1.2M
ROE
15.6%
อัตรากำไร
16.5%
การเติบโตของรายได้
3.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
29.2%
EV/EBITDA
11.38
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$25.29
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.1x. Forward P/E 21.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 2.42x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.38x. มูลค่าตลาดคือ $15.67B. รายได้เติบโต 3.6% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 8.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.6%. Beta 1.10 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$21.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$25.29
เป้าหมายสูง
$29.00
จากนักวิเคราะห์ 20 คน
เกี่ยวกับ HST
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
วิเคราะห์เชิงลึก HST
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.20 ประมาณ 2.8%. Trailing P/E: 15.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.5% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 15.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 3.6% และ การเติบโตของกำไร 8.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.10. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 15.1x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 3.6%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.20 ประมาณ 2.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.1x. Forward P/E 21.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 2.5x. Price-to-book อยู่ที่ 2.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.4x. มูลค่าตลาดคือ $15.67B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 3.6% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 8.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.10 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $3.69B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $25.29 บ่งชี้ 12.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $21.00 ถึง $29.00. นักวิเคราะห์ 20 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.5% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HST ราคาเหมาะสม
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $23.20 ประมาณ 2.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HST ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HST จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHST มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHST ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HST?
เงินปันผลHST จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HST?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub