วิเคราะห์หุ้น ฮอนี่เวลล์ (HON)
NMS · Industrials · Conglomerates
$210.28
-2.28 (-1.07%)
กราฟราคา HON และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HON — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HON เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$66.64B
P/E
8.08
Forward P/E
21.26
PEG
3.47
P/B
3.60
EPS
$26.02
Dividendenrendite
1.32%
52W Spanne
$195.87 – $260.28
Beta
0.90
Volumen
0.6M
ROE
46.6%
Gewinnmarge
21.6%
Umsatzwachstum
4.3%
Bruttomarge
36.5%
EV/EBITDA
10.98
Analystenziel
$261.74
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 8.1x. Forward P/E 21.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 3.60x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.98x. มูลค่าตลาดคือ $66.64B. รายได้เติบโต 4.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 263.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.6%. Beta 0.90 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$186.00
Ziel Mittel
$261.74
Ziel hoch
$303.00
Basierend auf 23 Analysten
Über ฮอนี่เวลล์
Honeywell International Inc. engages in the industrial automation, building automation, and energy and sustainability solutions businesses in the United States, Europe, and internationally. The Industrial Automation segment provides automation control and instrumentation products and services; smart energy products; sensing technologies, including custom-engineered sensors and related services; gas detection technologies and personal protective equipment; and system design automation equipment, as well as software and analytics for manufacturing, distribution, and fulfillment operations. The Building Automation segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and system upgrade services. The Energy and Sustainability Solutions segment, through its UOP business, delivers licensed process technology, equipment, engineering, catalysts, adsorbents, and services for refining, petrochemicals, low-carbon energy, gas and LNG, and industrial solutions, as well as connectivity, data integration, and software solutions. The company was formerly known as AlliedSignal, Inc. Honeywell International Inc. was founded in 1885 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
วิเคราะห์เชิงลึก HON
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Honeywell International Inc. (HON) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $181.44 ประมาณ 13.7%. Trailing P/E: 8.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 21.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 46.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.3% และ การเติบโตของกำไร 263.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.90. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 8.1x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.3%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
Honeywell International Inc. (HON) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $181.44 ประมาณ 13.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 8.1x. Forward P/E 21.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 1.8x. Price-to-book อยู่ที่ 3.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.0x. มูลค่าตลาดคือ $66.64B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 263.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.90 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $25.76B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $261.74 บ่งชี้ 24.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $186.00 ถึง $303.00. นักวิเคราะห์ 23 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 8.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HON ราคาเหมาะสม
Honeywell International Inc. (HON) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $181.44 ประมาณ 13.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HON ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HON จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHON มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHON ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HON?
เงินปันผลHON จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HON?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub