วิเคราะห์หุ้น HCA
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$435.13
-0.48 (-0.11%)
กราฟราคา HCA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HCA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HCA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$94.21B
P/E
14.58
Forward P/E
13.59
PEG
1.33
P/B
-14.28
EPS
$29.84
เงินปันผล
0.72%
ช่วง 52 สัปดาห์
$353.99 – $556.52
Beta
1.11
ปริมาณ
0.3M
ROE
—
อัตรากำไร
8.8%
การเติบโตของรายได้
8.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
42.6%
EV/EBITDA
9.41
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$454.23
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.6x. Forward P/E 13.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.41x. มูลค่าตลาดคือ $94.21B. รายได้เติบโต 8.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.8%. Beta 1.11 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$380.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$454.23
เป้าหมายสูง
$579.00
จากนักวิเคราะห์ 22 คน
เกี่ยวกับ HCA
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.
วิเคราะห์เชิงลึก HCA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
HCA Healthcare, Inc. (HCA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $538.29 ประมาณ 23.7%. Trailing P/E: 14.6x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 8.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 8.7% และ การเติบโตของกำไร 11.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.11. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 14.6x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 8.7%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
HCA Healthcare, Inc. (HCA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $538.29 ประมาณ 23.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.6x. Forward P/E 13.6x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.4x. มูลค่าตลาดคือ $94.21B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 8.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 12.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.11 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $50.42B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $454.23 บ่งชี้ 4.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $380.00 ถึง $579.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 8.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HCA ราคาต่ำกว่ามูลค่า
HCA Healthcare, Inc. (HCA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $538.29 ประมาณ 23.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HCA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HCA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHCA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHCA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HCA?
เงินปันผลHCA จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HCA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub