วิเคราะห์หุ้น ฮันติงตัน (HBAN)
NMS · Financial Services · Banks - Regional
$15.40
-0.24 (-1.50%)
กราฟราคา HBAN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น HBAN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ HBAN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$31.12B
P/E
11.85
Forward P/E
8.68
PEG
1.87
P/B
1.05
EPS
$1.30
เงินปันผล
3.96%
ช่วง 52 สัปดาห์
$14.89 – $19.46
Beta
0.94
ปริมาณ
8.2M
ROE
9.0%
อัตรากำไร
26.1%
การเติบโตของรายได้
47.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
—
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$19.75
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.8x. Forward P/E 8.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.05x. มูลค่าตลาดคือ $31.12B. รายได้เติบโต 47.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -2.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.0%. Beta 0.94 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$17.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$19.75
เป้าหมายสูง
$22.50
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ ฮันติงตัน
Huntington Bancshares Incorporated operates as the bank holding company for The Huntington National Bank that provides commercial, consumer, and mortgage banking services. It offers financial products and services to consumer and business customers, including deposits, lending, payments, mortgage banking, dealer financing, investment management, trust, brokerage, insurance, and other financial products and services. The company also provides 24-Hour Grace, Asterisk-Free Checking, Money Scout, $50 Safety Zone, Standby Cash, Early Pay, Instant Access, Savings Goal Getter, And Huntington Heads Up; digitally powered consumer and business financial solutions to consumer finance, regional banking, branch banking, and wealth management customers; direct and indirect consumer loans; dealer finance loans and deposits; and private banking, wealth management and legacy planning through investment and portfolio management, fiduciary administration and trust, institutional custody, and full-service retail brokerage investment services. In addition, it offers equipment financing, asset-based lending, distribution finance, structured lending, municipal financing solutions, and Huntington ChoicePay. Additionally, the company provides lending, liquidity, treasury management and other payment services, and capital markets; government and non-profits, healthcare, technology and telecommunications, franchises, financial sponsors, fund finance, Native American financial, and global services; and corporate risk management, institutional sales and trading, debt and equity issuance, and additional advisory services. The company offers its products through a network of channels, including branches and ATMs, online and mobile banking, and through customer call centers to customers in middle market banking, corporate, specialty, and government banking, asset finance, commercial real estate banking, and capital markets. The company was founded in 1866 and is headquartered in Columbus, Ohio.
วิเคราะห์เชิงลึก HBAN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $10.82 ประมาณ 29.8%. Trailing P/E: 11.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 26.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 47.6% และ การเติบโตของกำไร -2.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.94. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 11.8x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 47.6%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $10.82 ประมาณ 29.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.8x. Forward P/E 8.7x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.4x. Price-to-book อยู่ที่ 1.0x. มูลค่าตลาดคือ $31.12B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 47.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -2.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 26.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.0%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.94 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $6.00B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $19.75 บ่งชี้ 28.2% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $17.00 ถึง $22.50. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 7.1% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
HBAN ราคาสูงกว่ามูลค่า
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $10.82 ประมาณ 29.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น HBAN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ HBAN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงHBAN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตHBAN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ HBAN?
เงินปันผลHBAN จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน HBAN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub