วิเคราะห์หุ้น GEHC
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
กราฟราคา GEHC และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น GEHC — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ GEHC เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$30.10B
P/E 비율
15.35
선행 P/E
12.31
PEG 비율
1.66
P/B 비율
2.74
EPS
$4.34
배당수익률
0.24%
52주 범위
$58.75 – $89.77
베타
0.82
거래량
4.2M
ROE
19.4%
수익률
9.3%
매출 성장
5.8%
매출총이익률
39.5%
EV/EBITDA
10.80
애널리스트 목표가
$83.05
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.4x. Forward P/E 12.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.74x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.80x. มูลค่าตลาดคือ $30.10B. รายได้เติบโต 5.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 16.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.4%. Beta 0.82 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$70.00
평균 목표가
$83.05
최고 목표가
$96.00
19명 애널리스트 기준
GEHC 소개
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก GEHC
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $59.26 ประมาณ 11.1%. Trailing P/E: 15.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.8% และ การเติบโตของกำไร 16.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.82. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 15.4x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $59.26 ประมาณ 11.1%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.4x. Forward P/E 12.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.4x. Price-to-book อยู่ที่ 2.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.8x. มูลค่าตลาดคือ $30.10B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 16.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.82 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $8.46B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $83.05 บ่งชี้ 24.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $96.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
GEHC ราคาเหมาะสม
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $59.26 ประมาณ 11.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น GEHC ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ GEHC จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงGEHC มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตGEHC ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ GEHC?
เงินปันผลGEHC จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน GEHC?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.