วิเคราะห์หุ้น เอฟไอเอส (FIS)
NYQ · Technology · Information Technology Services
$34.61
-0.81 (-2.29%)
กราฟราคา FIS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น FIS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ FIS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$17.85B
P/E 비율
5.32
선행 P/E
5.17
PEG 비율
0.19
P/B 비율
1.11
EPS
$6.51
배당수익률
4.97%
52주 범위
$34.22 – $69.14
베타
0.80
거래량
0.2M
ROE
22.3%
수익률
27.6%
매출 성장
29.1%
매출총이익률
35.8%
EV/EBITDA
11.00
애널리스트 목표가
$49.88
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 5.3x. Forward P/E 5.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.11x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.00x. มูลค่าตลาดคือ $17.85B. รายได้เติบโต 29.1% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 27.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 22.3%. Beta 0.80 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$37.00
평균 목표가
$49.88
최고 목표가
$77.00
24명 애널리스트 기준
เอฟไอเอส 소개
Fidelity National Information Services, Inc. provides solutions to financial institutions, businesses, and developers worldwide. The company operates through Banking Solutions, Capital Market Solutions, and Corporate and Other segments. It provides core processing and ancillary applications; mobile and online banking; fraud, risk management, and compliance; card and retail payment; electronic funds transfer and network; wealth and retirement; and item processing and output solutions. The company also offers trading and assets, lending, leveraged and syndicated loan markets, and treasury and risk solutions. Fidelity National Information Services, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
วิเคราะห์เชิงลึก FIS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $90.41 ประมาณ 161.2%. Trailing P/E: 5.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 27.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 22.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 29.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.80. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 5.3x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 29.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $90.41 ประมาณ 161.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 5.3x. Forward P/E 5.2x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.5x. Price-to-book อยู่ที่ 1.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.0x. มูลค่าตลาดคือ $17.85B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 29.1% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 27.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 22.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.80 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $20.51B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $49.88 บ่งชี้ 44.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $37.00 ถึง $77.00. นักวิเคราะห์ 24 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
FIS ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $90.41 ประมาณ 161.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น FIS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ FIS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงFIS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตFIS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ FIS?
เงินปันผลFIS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน FIS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.