วิเคราะห์หุ้น FFIV
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
กราฟราคา FFIV และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น FFIV — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ FFIV เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$25.09B
P/E
35.33
Forward P/E
24.51
PEG
1.58
P/B
6.53
EPS
$12.54
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$223.76 – $462.00
Beta
1.03
Volumen
0.0M
ROE
19.8%
Gewinnmarge
22.0%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
81.9%
EV/EBITDA
25.71
Analystenziel
$436.10
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.3x. Forward P/E 24.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.53x. EV/EBITDA อยู่ที่ 25.71x. มูลค่าตลาดคือ $25.09B. รายได้เติบโต 10.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.8%. Beta 1.03 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ถือ
Ziel niedrig
$300.00
Ziel Mittel
$436.10
Ziel hoch
$515.00
Basierend auf 10 Analysten
Über FFIV
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
วิเคราะห์เชิงลึก FFIV
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
F5, Inc. (FFIV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $259.34 ประมาณ 41.5%. Trailing P/E: 35.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 22.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 10.9% และ การเติบโตของกำไร 11.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.03. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 35.3x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 10.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
F5, Inc. (FFIV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $259.34 ประมาณ 41.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 35.3x. Forward P/E 24.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 7.6x. Price-to-book อยู่ที่ 6.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 25.7x. มูลค่าตลาดคือ $25.09B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 10.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 8.0%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.03 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-1353402016.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $436.10 บ่งชี้ 1.6% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $300.00 ถึง $515.00. นักวิเคราะห์ 10 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
FFIV ราคาสูงกว่ามูลค่า
F5, Inc. (FFIV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $259.34 ประมาณ 41.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น FFIV ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ FFIV จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงFFIV มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตFFIV ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ FFIV?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน FFIV?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub