วิเคราะห์หุ้น FCEL
NGM · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$16.49
+0.10 (+0.61%)
กราฟราคา FCEL และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น FCEL — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ FCEL เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$1.32B
P/E
—
Forward P/E
-16.99
PEG
0.36
P/B
1.35
EPS
$-2.76
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$5.71 – $37.88
Beta
2.35
ปริมาณ
3.8M
ROE
-21.4%
อัตรากำไร
-113.6%
การเติบโตของรายได้
-29.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
-32.4%
EV/EBITDA
-9.41
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$20.30
Price-to-book อยู่ที่ 1.35x. มูลค่าตลาดคือ $1.32B. รายได้หดตัว -29.4% ในช่วง Trailing. Beta 2.35 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$8.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$20.30
เป้าหมายสูง
$32.00
จากนักวิเคราะห์ 10 คน
เกี่ยวกับ FCEL
FuelCell Energy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, development, production, construction, operation, and servicing of high temperature fuel cells for clean electric power generation. The company engages in the provision of carbonate fuel cell technology; and commercialization of solid oxide electrolysis technology for distributed hydrogen. It also offers carbonate fuel cell products in various configurations and applications of its platform, including on-site power, grid support, and microgrid; carbon capture, recovery, and utilization technologies; and carbonate-based Tri-gen system that produces zero-carbon hydrogen. In addition, the company sells electricity, heat, steam, capacity, and renewable energy credits. In addition, the company provides turn-key solutions, including development, engineering, procurement, construction, interconnection, and operation services for fuel cell projects. It serves utilities and independent power producers, data centers, wastewater treatment, commercial and hospitality, and microgrids; and industrial, commercial, municipal, and government customers, including manufacturing facilities, pharmaceutical processing facilities, universities, and healthcare facilities. The company primarily operates in the United States, South Korea, Europe, and Canada. FuelCell Energy, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Danbury, Connecticut.
วิเคราะห์เชิงลึก FCEL
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูง, รายได้หดตัวอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $2.97 ประมาณ 82.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -29.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.35. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
หดตัว
Rev -29.4%
รายได้ส่วนบนหดตัว.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 2.35
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $2.97 ประมาณ 82.0%. Price-to-sales อยู่ที่ 8.6x. Price-to-book อยู่ที่ 1.4x. มูลค่าตลาดคือ $1.32B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -29.4% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 2.35 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-491855984.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $20.30 บ่งชี้ 23.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $8.00 ถึง $32.00. นักวิเคราะห์ 10 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
FCEL ราคาสูงกว่ามูลค่า
FuelCell Energy, Inc. (FCEL) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $2.97 ประมาณ 82.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น FCEL ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ FCEL จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงFCEL มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตFCEL ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ FCEL?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน FCEL?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub