วิเคราะห์หุ้น EXC
NMS · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$40.07
-0.27 (-0.67%)
กราฟราคา EXC และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น EXC — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ EXC เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$41.28B
P/E
14.73
Forward P/E
13.19
PEG
2.17
P/B
1.39
EPS
$2.72
Dividendenrendite
4.16%
52W Spanne
$39.73 – $50.65
Beta
0.39
Volumen
2.1M
ROE
9.7%
Gewinnmarge
11.0%
Umsatzwachstum
9.9%
Bruttomarge
42.4%
EV/EBITDA
11.07
Analystenziel
$48.71
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.7x. Forward P/E 13.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.39x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.07x. มูลค่าตลาดคือ $41.28B. รายได้เติบโต 9.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -0.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.7%. Beta 0.39 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ถือ
Ziel niedrig
$41.00
Ziel Mittel
$48.71
Ziel hoch
$58.00
Basierend auf 17 Analysten
Über EXC
Exelon Corporation, a utility services holding company, engages in the energy distribution and transmission businesses in the United States. The company is involved in the purchase and regulated retail sale of electricity and natural gas; transmission and distribution of electricity; and distribution of natural gas to retail customers. It serves residential, commercial, industrial, and public authorities and electric railroads customers. Exelon Corporation was incorporated in 1999 and is headquartered in Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก EXC
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Exelon Corporation (EXC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $42.48 ประมาณ 6.0%. Trailing P/E: 14.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 11.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.7%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.9% และ การเติบโตของกำไร -0.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.39. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 14.7x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.39
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Exelon Corporation (EXC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $42.48 ประมาณ 6.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.7x. Forward P/E 13.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.6x. Price-to-book อยู่ที่ 1.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.1x. มูลค่าตลาดคือ $41.28B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.9% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -0.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.7%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.39 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $50.86B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $48.71 บ่งชี้ 21.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $41.00 ถึง $58.00. นักวิเคราะห์ 17 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
EXC ราคาเหมาะสม
Exelon Corporation (EXC) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $42.48 ประมาณ 6.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น EXC ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ EXC จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงEXC มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตEXC ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ EXC?
เงินปันผลEXC จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน EXC?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub