วิเคราะห์หุ้น EQR
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
+0.00 (+0.00%)
กราฟราคา EQR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น EQR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ EQR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$24.61B
P/E
28.68
Forward P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
Dividendrendement
0.04%
52W bereik
$57.57 – $71.50
Beta
0.75
Volume
7.4M
ROE
8.0%
Winstmarge
28.0%
Omzetgroei
2.1%
Brutomarge
62.3%
EV/EBITDA
17.34
Analystendoel
$72.99
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 28.7x. Forward P/E 41.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 2.27x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.34x. มูลค่าตลาดคือ $24.61B. รายได้เติบโต 2.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -39.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8.0%. Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ซื้อ
Doel laag
$66.00
Doel gemiddeld
$72.99
Doel hoog
$79.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over EQR
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
วิเคราะห์เชิงลึก EQR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Equity Residential (EQR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $29.16 ประมาณ 54.2%. Trailing P/E: 28.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 28.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.1% และ การเติบโตของกำไร -39.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.75. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 28.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.75
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Equity Residential (EQR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $29.16 ประมาณ 54.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 28.7x. Forward P/E 41.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 7.9x. Price-to-book อยู่ที่ 2.3x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.3x. มูลค่าตลาดคือ $24.61B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -39.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $8.53B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $72.99 บ่งชี้ 14.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $66.00 ถึง $79.00. นักวิเคราะห์ 17 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
EQR ราคาสูงกว่ามูลค่า
Equity Residential (EQR) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $29.16 ประมาณ 54.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น EQR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ EQR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงEQR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตEQR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ EQR?
เงินปันผลEQR จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน EQR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub