วิเคราะห์หุ้น อีแพม (EPAM)
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
กราฟราคา EPAM และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น EPAM — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ EPAM เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$5.55B
P/E 비율
14.59
선행 P/E
7.65
PEG 비율
0.58
P/B 비율
1.58
EPS
$7.37
배당수익률
—
52주 범위
$73.06 – $222.53
베타
1.38
거래량
0.2M
ROE
11.2%
수익률
7.2%
매출 성장
4.5%
매출총이익률
29.5%
EV/EBITDA
6.57
애널리스트 목표가
$122.82
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.6x. Forward P/E 7.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.58x. EV/EBITDA อยู่ที่ 6.57x. มูลค่าตลาดคือ $5.55B. รายได้เติบโต 4.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 26.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.2%. Beta 1.38 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$94.00
평균 목표가
$122.82
최고 목표가
$200.00
17명 애널리스트 기준
อีแพม 소개
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
วิเคราะห์เชิงลึก EPAM
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
EPAM Systems, Inc. (EPAM) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $211.72 ประมาณ 96.9%. Trailing P/E: 14.6x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 7.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.5% และ การเติบโตของกำไร 26.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.38. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 14.6x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.5%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.38
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
EPAM Systems, Inc. (EPAM) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $211.72 ประมาณ 96.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 14.6x. Forward P/E 7.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.0x. Price-to-book อยู่ที่ 1.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 6.6x. มูลค่าตลาดคือ $5.55B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 26.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 8.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.38 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-637153984.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $122.82 บ่งชี้ 14.2% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $94.00 ถึง $200.00. นักวิเคราะห์ 17 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
มี Margin of Safety แต่ความผันผวนสูงอาจต้องการความทนทานต่อความเสี่ยงที่สูงกว่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 11.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
EPAM ราคาต่ำกว่ามูลค่า
EPAM Systems, Inc. (EPAM) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $211.72 ประมาณ 96.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น EPAM ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ EPAM จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงEPAM มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตEPAM ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ EPAM?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน EPAM?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.