วิเคราะห์หุ้น DUK
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$113.23
-0.12 (-0.11%)
กราฟราคา DUK และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DUK — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DUK เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalisation
$88.29B
P/E
17.05
Forward P/E
15.79
PEG
2.11
P/B
1.64
EPS
$6.64
Rendement dividende
3.83%
52 sem.
$112.52 – $134.49
Beta
0.36
Volume
0.7M
ROE
9.9%
Marge bénéficiaire
16.0%
Croissance CA
1.1%
Marge brute
52.0%
EV/EBITDA
11.01
Objectif analystes
$136.94
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.1x. Forward P/E 15.8x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.64x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.01x. มูลค่าตลาดคือ $88.29B. รายได้เติบโต 1.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.9%. Beta 0.36 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommandation
ซื้อ
Objectif bas
$127.00
Objectif moyen
$136.94
Objectif haut
$147.00
Basé sur 18 analystes
À propos de DUK
Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. The company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to customers in the residential, commercial, industrial, and power generation natural gas sectors; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2006. Duke Energy Corporation was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
วิเคราะห์เชิงลึก DUK
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Duke Energy Corporation (DUK) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.16 ประมาณ 13.3%. Trailing P/E: 17.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 9.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 1.1% และ การเติบโตของกำไร 10.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.36. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 17.1x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 1.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.36
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Duke Energy Corporation (DUK) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.16 ประมาณ 13.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.1x. Forward P/E 15.8x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.7x. Price-to-book อยู่ที่ 1.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.0x. มูลค่าตลาดคือ $88.29B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 1.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 10.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 9.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.36 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $91.53B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $136.94 บ่งชี้ 20.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $127.00 ถึง $147.00. นักวิเคราะห์ 18 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DUK ราคาเหมาะสม
Duke Energy Corporation (DUK) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.16 ประมาณ 13.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DUK ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DUK จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDUK มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDUK ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DUK?
เงินปันผลDUK จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DUK?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub