วิเคราะห์หุ้น DOCN
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$133.74
-6.01 (-4.30%)
กราฟราคา DOCN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DOCN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DOCN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$15.72B
P/E
61.07
Forward P/E
72.62
PEG
1.54
P/B
15.09
EPS
$2.19
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$33.69 – $187.50
Beta
1.57
ปริมาณ
0.3M
ROE
62.3%
อัตรากำไร
23.3%
การเติบโตของรายได้
28.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
57.2%
EV/EBITDA
57.16
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$175.20
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 61.1x. Forward P/E 72.6x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 15.09x. EV/EBITDA อยู่ที่ 57.16x. มูลค่าตลาดคือ $15.72B. รายได้เติบโต 28.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -24.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 62.3%. Beta 1.57 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$140.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$175.20
เป้าหมายสูง
$200.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
วิเคราะห์เชิงลึก DOCN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $35.59 ประมาณ 73.4%. Trailing P/E: 61.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 23.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 62.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 28.6% และ การเติบโตของกำไร -24.5%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.57. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 61.1x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 28.6%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.57
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $35.59 ประมาณ 73.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 61.1x. Forward P/E 72.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 15.6x. Price-to-book อยู่ที่ 15.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 57.2x. มูลค่าตลาดคือ $15.72B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 28.6% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -24.5%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 62.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.57 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.21B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $175.20 บ่งชี้ 31.0% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $140.00 ถึง $200.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DOCN ราคาสูงกว่ามูลค่า
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $35.59 ประมาณ 73.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DOCN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DOCN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDOCN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDOCN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DOCN?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DOCN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub