วิเคราะห์หุ้น CSX
NMS · Industrials · Railroads
$46.78
-0.17 (-0.36%)
กราฟราคา CSX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CSX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CSX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
เงินปันผล
1.20%
ช่วง 52 สัปดาห์
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
ปริมาณ
8.6M
ROE
24.4%
อัตรากำไร
22.2%
การเติบโตของรายได้
10.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
47.1%
EV/EBITDA
15.33
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$53.06
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 27.2x. Forward P/E 20.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.15x. EV/EBITDA อยู่ที่ 15.33x. มูลค่าตลาดคือ $86.66B. รายได้เติบโต 10.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 22.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 24.4%. Beta 1.21 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$32.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$53.06
เป้าหมายสูง
$60.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
วิเคราะห์เชิงลึก CSX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
CSX Corporation (CSX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.48 ประมาณ 41.3%. Trailing P/E: 27.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 22.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 24.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 10.1% และ การเติบโตของกำไร 22.7%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.21. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 27.2x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 10.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.21
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
CSX Corporation (CSX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.48 ประมาณ 41.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 27.2x. Forward P/E 20.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.0x. Price-to-book อยู่ที่ 6.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 15.3x. มูลค่าตลาดคือ $86.66B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 10.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 22.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 24.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 7.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.21 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $18.06B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $53.06 บ่งชี้ 13.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $32.00 ถึง $60.00. นักวิเคราะห์ 23 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CSX ราคาสูงกว่ามูลค่า
CSX Corporation (CSX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $27.48 ประมาณ 41.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CSX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CSX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCSX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCSX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CSX?
เงินปันผลCSX จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CSX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub