วิเคราะห์หุ้น CPAY
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$394.77
-3.34 (-0.84%)
กราฟราคา CPAY และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CPAY — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CPAY เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
市值
$25.92B
P/E
24.01
远期P/E
12.55
PEG
0.76
P/B
7.32
EPS
$16.44
股息收益率
—
52周区间
$252.84 – $427.46
贝塔
0.87
成交量
0.2M
ROE
29.2%
利润率
22.7%
收入增长
21.5%
毛利率
80.5%
EV/EBITDA
12.17
分析师目标价
$461.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.0x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 7.32x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.17x. มูลค่าตลาดคือ $25.92B. รายได้เติบโต 21.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -7.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.2%. Beta 0.87 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推荐
ซื้อ
目标价（低）
$390.00
目标价（平均）
$461.00
目标价（高）
$536.00
基于15位分析师
关于CPAY
Corpay, Inc. operates as a payments company that helps businesses and consumers to manage and pay their expenses. It operates through Corporate Payments, Vehicle Payments, Lodging Payments, and Other segments. The company offers vehicle payment solutions for fuel, tolls and parking, vehicle compliance, auto insurance and road assistance, fleet maintenance, and long-haul transportation services, as well as prepaid food and transportation vouchers and cards. It also provides corporate payment solutions, such as cross-border payments, spend management solutions, AP modernization, virtual cards, and purchasing and T&E cards. Additionally, it offers lodging payments solutions for employees who travel overnight for work purposes; traveling crews and stranded passengers from airlines and cruise lines; workforce lodging solutions for business travel programs; airline logistics, crew management, insurance, and other payments solutions. Further, the company offers gifts and payroll cards. It serves business, merchant, consumer, and payment network customers. The company was formerly known as FLEETCOR Technologies, Inc. and changed its name to Corpay, Inc. in June 2002. Corpay, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
วิเคราะห์เชิงลึก CPAY
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Corpay, Inc. (CPAY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $264.86 ประมาณ 32.9%. Trailing P/E: 24.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 22.7% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 29.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 21.5% และ การเติบโตของกำไร -7.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.87. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 24.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 21.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Corpay, Inc. (CPAY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $264.86 ประมาณ 32.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 24.0x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 5.2x. Price-to-book อยู่ที่ 7.3x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.2x. มูลค่าตลาดคือ $25.92B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 21.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -7.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 29.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.3%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.87 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $7.56B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $461.00 บ่งชี้ 16.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $390.00 ถึง $536.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CPAY ราคาสูงกว่ามูลค่า
Corpay, Inc. (CPAY) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $264.86 ประมาณ 32.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CPAY ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CPAY จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCPAY มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCPAY ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CPAY?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CPAY?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub