วิเคราะห์หุ้น CORZ
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$17.08
-0.26 (-1.49%)
กราฟราคา CORZ และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CORZ — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CORZ เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$5.49B
P/E
—
Forward P/E
104.94
PEG
—
P/B
-2.26
EPS
$-5.04
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$13.36 – $30.46
Beta
5.49
ปริมาณ
0.3M
ROE
—
อัตรากำไร
—
การเติบโตของรายได้
108.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
32.1%
EV/EBITDA
-104.92
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$33.90
Forward P/E 104.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. มูลค่าตลาดคือ $5.49B. รายได้เติบโต 108.8% ในช่วง Trailing. Beta 5.49 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$16.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$33.90
เป้าหมายสูง
$55.00
จากนักวิเคราะห์ 21 คน
เกี่ยวกับ CORZ
Core Scientific, Inc. provides infrastructure for high-density colocation services and digital asset mining in the United States. It operates through three segments: Colocation, Digital Asset Self-Mining, and Digital Asset Hosted Mining. The company offers space, power, cooling, facilities operations, security, and other services to third-party customers to support workloads for machine learning and artificial intelligence; deployment, monitoring, troubleshooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment; and electrical power, repair, and other infrastructure services for its customers to operate, maintain, and mine digital assets. It is also involved in the deployment and operation of its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks to receive digital assets in the form of bitcoin. It also deploys and operates its fleet of miners within its digital infrastructure as part of a pool of users that process transactions conducted on one or more blockchain networks; and provides hosting services for digital asset mining customers, which include deployment, monitoring, trouble shooting, optimization, and maintenance of its customers' digital asset mining equipment. Core Scientific, Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Dover, Delaware.
วิเคราะห์เชิงลึก CORZ
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Core Scientific, Inc. (CORZ) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.45 ประมาณ 79.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 108.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5.49. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 108.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 5.49
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Core Scientific, Inc. (CORZ) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.45 ประมาณ 79.8%. Forward P/E 104.9x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 12.5x. มูลค่าตลาดคือ $5.49B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 108.8% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 5.49 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.64B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $33.90 บ่งชี้ 98.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $16.00 ถึง $55.00. นักวิเคราะห์ 21 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CORZ ราคาสูงกว่ามูลค่า
Core Scientific, Inc. (CORZ) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $3.45 ประมาณ 79.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CORZ ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CORZ จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCORZ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCORZ ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CORZ?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CORZ?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub