วิเคราะห์หุ้น CMI
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$517.68
-7.38 (-1.41%)
กราฟราคา CMI และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CMI — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CMI เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$71.27B
P/E
26.44
Forward P/E
14.95
PEG
1.06
P/B
5.55
EPS
$19.58
Dividendrendement
1.68%
52W bereik
$400.72 – $737.76
Beta
1.23
Volume
0.2M
ROE
21.1%
Winstmarge
7.8%
Omzetgroei
9.4%
Brutomarge
25.8%
EV/EBITDA
15.48
Analystendoel
$745.96
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 26.4x. Forward P/E 15.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 5.55x. EV/EBITDA อยู่ที่ 15.48x. มูลค่าตลาดคือ $71.27B. รายได้เติบโต 9.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 21.1%. Beta 1.23 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ซื้อ
Doel laag
$530.00
Doel gemiddeld
$745.96
Doel hoog
$894.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over CMI
Cummins Inc. offers various power solutions worldwide. The company operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and Accelera. It offers diesel and natural gas-powered engines; and drivetrain systems, including axles, drivelines, brakes, and suspension systems; and on- and off-highway, and other products. The company also provides aftertreatment technology and solutions comprising custom engineering systems and integrated controls, oxidation catalysts, particulate filters, and selective catalytic reduction systems, as well as engineered components, including dosers; turbochargers, fuel systems, and valvetrain technologies; electronic control modules, sensors, and supporting software; and automated manual transmissions, and automatic transmissions for internal combustion engines. In addition, it sells and offers support services power generation systems, high-horsepower engines, and heavy-duty and medium-duty engines; offers application engineering services, custom-designed assemblies, and in-shop and field-based repair services; and retail and wholesale aftermarket parts. Further, the company offers standby and prime power generators, controls, paralleling systems, and transfer switches; turnkey solutions for distributed generation and energy management applications using natural gas, diesel, battery energy storage systems, and newer alternative sustainable fuels; diesel and natural gas high-speed, high-horsepower engines; and A/C generator/alternator products. Additionally, it provides electrified power systems, including batteries, fuel cells, and electric powertrain technologies. It sells its products to original equipment manufacturers, distributors, dealers, and other customers. The company was formerly known as Cummins Engine Company and changed its name to Cummins Inc. in 2001. Cummins Inc. was founded in 1919 and is headquartered in Columbus, Indiana.
วิเคราะห์เชิงลึก CMI
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Cummins Inc. (CMI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $306.54 ประมาณ 40.8%. Trailing P/E: 26.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 7.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 21.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.4% และ การเติบโตของกำไร 4.7%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.23. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 26.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.23
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Cummins Inc. (CMI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $306.54 ประมาณ 40.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 26.4x. Forward P/E 15.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.1x. Price-to-book อยู่ที่ 5.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 15.5x. มูลค่าตลาดคือ $71.27B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 4.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 21.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 7.0%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.23 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $4.36B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $745.96 บ่งชี้ 44.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $530.00 ถึง $894.00. นักวิเคราะห์ 20 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CMI ราคาสูงกว่ามูลค่า
Cummins Inc. (CMI) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $306.54 ประมาณ 40.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CMI ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CMI จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCMI มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCMI ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CMI?
เงินปันผลCMI จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CMI?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub