วิเคราะห์หุ้น CLH
NYQ · Industrials · Waste Management
$314.09
+1.05 (+0.34%)
กราฟราคา CLH และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CLH — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CLH เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalización
$16.58B
P/E
38.03
Forward P/E
31.62
PEG
0.27
P/B
5.66
EPS
$8.26
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$201.34 – $335.94
Beta
0.85
Volumen
0.0M
ROE
15.6%
Margen beneficio
7.0%
Crecimiento ingresos
11.9%
Margen bruto
32.3%
EV/EBITDA
16.09
Objetivo analistas
$359.93
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 38.0x. Forward P/E 31.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 5.66x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.09x. มูลค่าตลาดคือ $16.58B. รายได้เติบโต 11.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 36.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.6%. Beta 0.85 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recomendación
ซื้อ
Objetivo bajo
$325.00
Objetivo medio
$359.93
Objetivo alto
$390.00
Basado en 15 analistas
Acerca de CLH
Clean Harbors, Inc. provides environmental and industrial services in the United States and Canada. The company operates through two segments: Environmental Services and Safety-Kleen Sustainability Solutions. The Environmental Services segment collects, transports, treats, recycles, and disposes hazardous and non-hazardous waste, such as resource recovery, physical treatment, incineration, landfill disposal, wastewater treatment, lab chemicals disposal, and explosives management services; and offers CleanPack services, including collection, identification, categorization, specialized packaging, transportation, and disposal of laboratory chemicals and household hazardous waste. This segment also provides industrial maintenance and specialty industrial services; and utilizes specialty equipment and resources that perform field services. The Safety-Kleen Sustainability Solutions segment provides containerized waste, parts-washer, and vacuum services for automobile repair shops, car and truck dealers, metal fabricators, machine manufacturers, fleet maintenance shops, and other automotive, industrial, and retail customers; collects and transports for hazardous and non-hazardous containerized waste for recycling or disposal; machine cleaning and maintenance, and disposal and replenishment of clean solvent or aqueous fluids; and vacuum services to remove solids, residual oily water, and sludge and other fluids from customers' oil/water separators, sumps, and collection tanks, as well as removes and collects waste fluids found at large and small industrial locations, including metal fabricators, auto maintenance providers, and general manufacturers. This segment also manufactures, formulates, and packages lubricants and other products. Clean Harbors, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Norwell, Massachusetts.
วิเคราะห์เชิงลึก CLH
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Clean Harbors, Inc. (CLH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $100.42 ประมาณ 68.0%. Trailing P/E: 38.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 7.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 15.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 11.9% และ การเติบโตของกำไร 36.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.85. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 38.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 11.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Clean Harbors, Inc. (CLH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $100.42 ประมาณ 68.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 38.0x. Forward P/E 31.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.7x. Price-to-book อยู่ที่ 5.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 16.1x. มูลค่าตลาดคือ $16.58B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 11.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 36.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.85 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.73B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $359.93 บ่งชี้ 14.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $325.00 ถึง $390.00. นักวิเคราะห์ 15 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CLH ราคาสูงกว่ามูลค่า
Clean Harbors, Inc. (CLH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $100.42 ประมาณ 68.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CLH ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CLH จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCLH มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCLH ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CLH?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CLH?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub