วิเคราะห์หุ้น CGNX
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$58.34
-0.32 (-0.55%)
กราฟราคา CGNX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CGNX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CGNX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$9.81B
P/E
56.10
Forward P/E
28.90
PEG
2.71
P/B
6.02
EPS
$1.04
เงินปันผล
0.58%
ช่วง 52 สัปดาห์
$34.60 – $72.88
Beta
1.49
ปริมาณ
0.1M
ROE
11.1%
อัตรากำไร
16.1%
การเติบโตของรายได้
16.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
68.9%
EV/EBITDA
35.66
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$79.63
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 56.1x. Forward P/E 28.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 6.02x. EV/EBITDA อยู่ที่ 35.66x. มูลค่าตลาดคือ $9.81B. รายได้เติบโต 16.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 79.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.1%. Beta 1.49 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$65.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$79.63
เป้าหมายสูง
$92.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ CGNX
Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information to automate manufacturing and distribution tasks in the United States, Europe, Greater China, and internationally. Its machine vision products are used to automate the manufacture and distribution of discrete items, such as mobile phones, automotive components, and e-commerce packages, by locating, identifying, inspecting, and measuring them. The company offers VisionPro software, a suite of patented vision tools for traditional rule-based tools and deep learning-enabled tools for advanced programming; vision systems that combine smart cameras and software to perform a wide range of tasks, including part location, identification, measurement, assembly verification, and robotic guidance; OneVision, a cloud-based platform designed to transform how manufacturers build, train, and scale AI-powered vision applications; In-Sight product line of vision systems and sensors; QuickBuild, which allows customers to build vision applications with a graphical and flowchart-based programming interface; DataMan, an image-based barcode reader for fixed-mount and handheld models, as well as barcode verifiers; and vision accessories, such as industrial cameras, lenses, lighting, vision controllers, frame grabbers, and I/O cards. It sells its products to the automotive, logistics, packaging, consumer electronics, medical-related, semiconductor, and consumer products industries. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Natick, Massachusetts.
วิเคราะห์เชิงลึก CGNX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Cognex Corporation (CGNX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.50 ประมาณ 44.3%. Trailing P/E: 56.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 16.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 16.9% และ การเติบโตของกำไร 79.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.49. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 56.1x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 16.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.49
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Cognex Corporation (CGNX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.50 ประมาณ 44.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 56.1x. Forward P/E 28.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 9.0x. Price-to-book อยู่ที่ 6.0x. EV/EBITDA อยู่ที่ 35.7x. มูลค่าตลาดคือ $9.81B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 16.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 79.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 16.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 7.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.49 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-331892984.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $79.63 บ่งชี้ 36.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $65.00 ถึง $92.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CGNX ราคาสูงกว่ามูลค่า
Cognex Corporation (CGNX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $32.50 ประมาณ 44.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CGNX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CGNX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCGNX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCGNX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CGNX?
เงินปันผลCGNX จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CGNX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub