วิเคราะห์หุ้น เคเดนซ์ (CDNS)
NMS · Technology · Software - Application
$324.98
-1.15 (-0.35%)
กราฟราคา CDNS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CDNS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CDNS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$89.50B
P/E
64.74
Forward P/E
34.00
PEG
2.49
P/B
13.05
EPS
$5.02
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$262.75 – $416.69
Beta
1.14
ปริมาณ
0.6M
ROE
23.2%
อัตรากำไร
23.6%
การเติบโตของรายได้
24.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
85.9%
EV/EBITDA
42.18
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$405.47
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 64.7x. Forward P/E 34.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 13.05x. EV/EBITDA อยู่ที่ 42.18x. มูลค่าตลาดคือ $89.50B. รายได้เติบโต 24.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 125.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 23.2%. Beta 1.14 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$300.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$405.47
เป้าหมายสูง
$470.00
จากนักวิเคราะห์ 26 คน
เกี่ยวกับ เคเดนซ์
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
วิเคราะห์เชิงลึก CDNS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.46 ประมาณ 76.5%. Trailing P/E: 64.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 23.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 23.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 24.2% และ การเติบโตของกำไร 125.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.14. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 64.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 24.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.46 ประมาณ 76.5%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 64.7x. Forward P/E 34.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 15.3x. Price-to-book อยู่ที่ 13.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 42.2x. มูลค่าตลาดคือ $89.50B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 24.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 125.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 23.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 10.6%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.14 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.12B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $405.47 บ่งชี้ 24.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $300.00 ถึง $470.00. นักวิเคราะห์ 26 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CDNS ราคาสูงกว่ามูลค่า
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $76.46 ประมาณ 76.5%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CDNS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CDNS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCDNS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCDNS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CDNS?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CDNS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub