วิเคราะห์หุ้น ชับบ์ (CB)
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$330.57
-2.79 (-0.84%)
กราฟราคา CB และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CB — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CB เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$127.54B
P/E 비율
11.71
선행 P/E
11.36
PEG 비율
2.51
P/B 비율
1.69
EPS
$28.24
배당수익률
1.22%
52주 범위
$265.30 – $365.91
베타
0.38
거래량
0.7M
ROE
14.8%
수익률
18.1%
매출 성장
6.1%
매출총이익률
31.1%
EV/EBITDA
10.15
애널리스트 목표가
$365.91
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.7x. Forward P/E 11.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.69x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.15x. มูลค่าตลาดคือ $127.54B. รายได้เติบโต 6.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -0.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.8%. Beta 0.38 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$306.00
평균 목표가
$365.91
최고 목표가
$425.00
23명 애널리스트 기준
ชับบ์ 소개
Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. It operates in six segments: North America Commercial Property and Casualty (P&C) Insurance, North America Personal P&C Insurance, North America Agricultural Insurance, Overseas General Insurance, Global Reinsurance, and Life Insurance. The company offers property and general liability, workers' compensation, and umbrella; professional and management liability; environmental, health, and international coverages; and claims and risk management products and services, loss control, and engineering and complex claims management. It also provides homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, and personal and excess liability insurance. In addition, the company offers multiple peril crop insurance and crop-hail insurance for farm, ranch, specialty (P&C), and commercial agriculture products; product and employer liability, business interruption, and specialty risk; property insurance products, including traditional commercial fire coverage, energy industry-related, marine, construction, and other technical coverages; personal accident and supplemental medical coverages, such as accidental death, business/holiday travel, specified disease, disability, medical and hospital indemnity, and income protection; and directors and officers, professional indemnity, cyber, surety, aviation, political risk, and specialty personal lines products. Further, it provides property catastrophe reinsurance; traditional and specialty P&C reinsurance; and protection and savings products, which includes individual and group term life, dental, critical illness, dementia, hospital cash, credit life, group employee benefits, whole life, universal life, unit linked contracts, endowment plans, and annuities. The company was formerly known as ACE Limited and changed its name to Chubb Limited in January 2016. Chubb Limited was incorporated in 1985 and is headquartered in Zurich, Switzerland.
วิเคราะห์เชิงลึก CB
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
กำไรลดลงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Chubb Limited (CB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.03 ประมาณ 14.4%. Trailing P/E: 11.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 18.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 14.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 6.1% และ การเติบโตของกำไร -0.7%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.38. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 11.7x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 6.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.38
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Chubb Limited (CB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.03 ประมาณ 14.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.7x. Forward P/E 11.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.1x. Price-to-book อยู่ที่ 1.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.2x. มูลค่าตลาดคือ $127.54B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 6.1% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -0.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.38 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $17.05B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $365.91 บ่งชี้ 10.7% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $306.00 ถึง $425.00. นักวิเคราะห์ 23 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CB ราคาเหมาะสม
Chubb Limited (CB) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $378.03 ประมาณ 14.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CB ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CB จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCB มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCB ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CB?
เงินปันผลCB จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CB?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.