วิเคราะห์หุ้น BTDR
NCM · Technology · Software - Application
$11.12
-0.39 (-3.41%)
กราฟราคา BTDR และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BTDR — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BTDR เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Market Cap
$3.02B
P/E Ratio
—
Forward P/E
-29.85
PEG Ratio
—
P/B Ratio
2.74
EPS
$-1.91
Dividend Yield
—
52W Range
$6.92 – $27.80
Beta
2.50
Volume
2.1M
ROE
-25.3%
Profit Margin
-28.1%
Revenue Growth
47.1%
Gross Margin
0.7%
EV/EBITDA
9.53
Analyst Target
$21.79
Price-to-book อยู่ที่ 2.74x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.53x. มูลค่าตลาดคือ $3.02B. รายได้เติบโต 47.1% ในช่วง Trailing. Beta 2.50 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommendation
ซื้อแรง
Low Target
$10.00
Mean Target
$21.79
High Target
$35.00
Based on 14 analysts
About BTDR
Bitdeer Technologies Group operates as a technology company for blockchain and high-performance computing (HPC) in Singapore, the United States, Bhutan, Norway, Finland, Ethiopia, Canada, and internationally. The company offers hash rate sharing solutions, including cloud hash rate and hash-rate subscription plans; and a one-stop mining rig hosting solution comprising deployment, maintenance, and management services for cryptocurrency mining; as well as mining cryptocurrencies for its own account. It also operates mining datacenters to generate hash rates; handles various processes involved in computing, such as equipment procurement, transport logistics, datacenter design and construction, equipment management, and daily operations; and sells mining rigs. In addition, the company offers Minerplus, a software platform that offers software support to reduce time needed for daily maintenance and mining rig upgrade; AI infrastructure and AI cloud business to offer advanced AI cloud capabilities, HPC services and colocation services; and mining solutions under the SEALMINER brand. The company is headquartered in Singapore.
วิเคราะห์เชิงลึก BTDR
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Bitdeer Technologies Group (BTDR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $22.73 ประมาณ 104.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 47.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.50. ฉันทมติ: strong_buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 47.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 2.50
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Bitdeer Technologies Group (BTDR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $22.73 ประมาณ 104.4%. Price-to-sales อยู่ที่ 3.7x. Price-to-book อยู่ที่ 2.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.5x. มูลค่าตลาดคือ $3.02B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 47.1% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 2.50 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.49B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $21.79 บ่งชี้ 96.0% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $10.00 ถึง $35.00. นักวิเคราะห์ 14 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
มี Margin of Safety แต่ความผันผวนสูงอาจต้องการความทนทานต่อความเสี่ยงที่สูงกว่า.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BTDR ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Bitdeer Technologies Group (BTDR) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $22.73 ประมาณ 104.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BTDR ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BTDR จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBTDR มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBTDR ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BTDR?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BTDR?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.