วิเคราะห์หุ้น บราวน์ แอนด์ บราวน์ (BRO)
NYQ · Financial Services · Insurance Brokers
$60.68
-0.14 (-0.23%)
กราฟราคา BRO และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BRO — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BRO เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$20.30B
P/E
19.39
Forward P/E
12.58
PEG
1.51
P/B
1.59
EPS
$3.13
เงินปันผล
1.09%
ช่วง 52 สัปดาห์
$53.81 – $96.55
Beta
0.58
ปริมาณ
0.1M
ROE
10.0%
อัตรากำไร
18.1%
การเติบโตของรายได้
32.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
56.3%
EV/EBITDA
9.52
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$76.50
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.4x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.59x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.52x. มูลค่าตลาดคือ $20.30B. รายได้เติบโต 32.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 7.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.0%. Beta 0.58 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ถือ
เป้าหมายต่ำ
$60.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$76.50
เป้าหมายสูง
$90.00
จากนักวิเคราะห์ 16 คน
เกี่ยวกับ บราวน์ แอนด์ บราวน์
Brown & Brown, Inc. markets and sells insurance products and services in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through Retail and Specialty Distribution segments. The Retail segment provides property and casualty insurance products, employee benefits insurance products, personal insurance products, specialties insurance products, risk management strategies, loss control surveys and analysis, consulting, and claims processing services. This segment also offers non-insurance services and products through automobile and recreational vehicle dealer services businesses. It serves commercial, public and quasi-public entities, professionals, and individual customers. The Specialty Distribution segment comprises wholesale brokerage and specialty businesses. This segment offers professional liability and related package insurance products for dentistry, legal, eyecare, financial services, physicians, and real estate title professionals, as well as supplementary insurance products related to weddings, events, medical facilities, and cyber liabilities. This segment also provides public entity-related and specialty programs through a network of independent agents, as well as program management services for insurance carrier partners. In addition, the company's wholesale brokerage businesses underwrite and place excess and surplus commercial and personal lines insurance through independent agents and brokers. Its program businesses operate under the Arrowhead Programs name. The company was formerly known as Poe & Brown, Inc. and changed its name to Brown & Brown, Inc. in April 1999. Brown & Brown, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, Florida.
วิเคราะห์เชิงลึก BRO
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Brown & Brown, Inc. (BRO) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $56.67 ประมาณ 6.6%. Trailing P/E: 19.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 18.1% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 32.4% และ การเติบโตของกำไร 7.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.58. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 19.4x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 32.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.58
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Brown & Brown, Inc. (BRO) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $56.67 ประมาณ 6.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 19.4x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.0x. Price-to-book อยู่ที่ 1.6x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.5x. มูลค่าตลาดคือ $20.30B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 32.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 7.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.1%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.58 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $7.15B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $76.50 บ่งชี้ 26.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $60.00 ถึง $90.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 6.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BRO ราคาเหมาะสม
Brown & Brown, Inc. (BRO) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $56.67 ประมาณ 6.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BRO ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BRO จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBRO มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBRO ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BRO?
เงินปันผลBRO จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BRO?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub