วิเคราะห์หุ้น บริสตอล ไมเยอร์ส (BMY)
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$62.86
+1.36 (+2.21%)
กราฟราคา BMY และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BMY — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BMY เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$128.41B
P/E
13.85
Forward P/E
9.58
PEG
17.50
P/B
5.75
EPS
$4.54
เงินปันผล
4.01%
ช่วง 52 สัปดาห์
$42.52 – $68.64
Beta
0.23
ปริมาณ
10.0M
ROE
46.6%
อัตรากำไร
18.9%
การเติบโตของรายได้
5.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
71.7%
EV/EBITDA
8.58
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$66.71
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.8x. Forward P/E 9.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 5.75x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.58x. มูลค่าตลาดคือ $128.41B. รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 153.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.6%. Beta 0.23 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$40.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$66.71
เป้าหมายสูง
$82.00
จากนักวิเคราะห์ 24 คน
เกี่ยวกับ บริสตอล ไมเยอร์ส
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide. The company offers products for oncology, hematology, immunology, cardiovascular, and neuroscience indications. Its products include Opdivo for anti-cancer indications; Opdivo Qvantig, a subcutaneous PD-1 inhibitor for solid tumors; Orencia for active rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis; Yervoy for the treatment of unresectable or metastatic melanoma; Reblozyl to treat anemia; Breyanzi for the treatment of relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Opdualag to treat unresectable or metastatic melanoma; and Camzyos for the treatment of symptomatic obstructive HCM. The company also offers Zeposia to treat relapsing forms of multiple sclerosis; Abecma for the treatment of patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Sotyktu to treat moderate-to-severe plaque psoriasis; Krazati for the treatment of KRASG12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC); and Cobenfy to treat schizophrenia. In addition, it offers Eliquis for the reduction of risk of stroke/systemic embolism and for the treatment of DVT/PE; Revlimid, an oral immunomodulatory drug for multiple myeloma; Pomalyst/Imnovid for multiple myeloma; Sprycel for Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; and Abraxane to treat breast cancer. Further, the company provides Augtyro for the treatment of locally advanced or metastatic ROS1-positive NSCLC, as well as NSCLC and pancreatic cancer. It sells its products to wholesalers, distributors, specialty pharmacies, retailers, hospitals, clinics, and government agencies. The company has a strategic collaboration with Arcus Biosciences, Inc. to develop a treatment regimen that delivers tumor control in kidney cancer. The company was formerly known as Bristol-Myers Company. The company was founded in 1887 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
วิเคราะห์เชิงลึก BMY
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $61.72 ประมาณ 1.8%. Trailing P/E: 13.8x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 18.9% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 46.6%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.7% และ การเติบโตของกำไร 153.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.23. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 13.8x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.7%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.23
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $61.72 ประมาณ 1.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.8x. Forward P/E 9.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.6x. Price-to-book อยู่ที่ 5.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.6x. มูลค่าตลาดคือ $128.41B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.7% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 153.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.9%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 10.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.23 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $33.99B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $66.71 บ่งชี้ 6.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $40.00 ถึง $82.00. นักวิเคราะห์ 24 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.0% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BMY ราคาเหมาะสม
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $61.72 ประมาณ 1.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BMY ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BMY จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBMY มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBMY ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BMY?
เงินปันผลBMY จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BMY?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub