วิเคราะห์หุ้น BIO
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$380.51
-0.48 (-0.13%)
กราฟราคา BIO และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BIO — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BIO เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$10.17B
P/E 비율
46.46
선행 P/E
37.65
PEG 비율
4.01
P/B 비율
1.42
EPS
$8.19
배당수익률
—
52주 범위
$236.73 – $396.23
베타
1.07
거래량
0.0M
ROE
3.1%
수익률
8.6%
매출 성장
-0.1%
매출총이익률
52.0%
EV/EBITDA
22.54
애널리스트 목표가
$328.75
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 46.5x. Forward P/E 37.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.42x. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.54x. มูลค่าตลาดคือ $10.17B. รายได้หดตัว -0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 18.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.1%. Beta 1.07 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ถือ
최저 목표가
$280.00
평균 목표가
$328.75
최고 목표가
$390.00
4명 애널리스트 기준
BIO 소개
Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, Latin America, and internationally. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantify biological materials, including cells, proteins, and nucleic acids used in research and biopharmaceutical laboratory environments, as well as for biopharmaceutical manufacturing, quality control process, food safety, and science education applications. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology companies, food producers, and testing laboratories. Its Clinical Diagnostics segment designs, manufactures, markets, and supports diagnostic test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for clinical, hospital, diagnostic reference, and transfusion and physician office laboratories, as well as software. The company offers its products through its direct commercial organization, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and is headquartered in Hercules, California.
วิเคราะห์เชิงลึก BIO
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูง, รายได้หดตัวอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $219.88 ประมาณ 42.2%. Trailing P/E: 46.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 8.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -0.1% และ การเติบโตของกำไร 18.7%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.07. ฉันทมติ: hold.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 46.5x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
คงที่
Rev -0.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $219.88 ประมาณ 42.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 46.5x. Forward P/E 37.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.9x. Price-to-book อยู่ที่ 1.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 22.5x. มูลค่าตลาดคือ $10.17B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -0.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 18.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.07 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-248099968.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $328.75 บ่งชี้ 13.6% downside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $280.00 ถึง $390.00. นักวิเคราะห์ 4 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BIO ราคาสูงกว่ามูลค่า
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $219.88 ประมาณ 42.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BIO ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BIO จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBIO มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBIO ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BIO?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BIO?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.