วิเคราะห์หุ้น BEP
NYQ · Utilities · Utilities - Renewable
$27.77
-0.58 (-2.03%)
กราฟราคา BEP และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BEP — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BEP เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$13.51B
P/E
—
Forward P/E
-14.86
PEG
3.51
P/B
2.23
EPS
$-0.44
เงินปันผล
5.53%
ช่วง 52 สัปดาห์
$25.73 – $38.12
Beta
0.98
ปริมาณ
0.3M
ROE
0.4%
อัตรากำไร
-1.3%
การเติบโตของรายได้
1.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
51.4%
EV/EBITDA
27.01
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$35.08
Price-to-book อยู่ที่ 2.23x. EV/EBITDA อยู่ที่ 27.01x. มูลค่าตลาดคือ $13.51B. รายได้เติบโต 1.1% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.4%. Beta 0.98 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$20.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$35.08
เป้าหมายสูง
$42.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ BEP
Brookfield Renewable Partners L.P. owns a portfolio of renewable power generating facilities in the North America, Colombia, and Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, wind, solar, distributed generation, and pumped storage; and offers sustainable solutions, such as renewable natural gas, carbon capture and storage, recycling, cogeneration, biomass, nuclear services, eFuels, and power transformation. It operates as the general partner of Brookfield Renewable Partners L.P. The company was formerly known as Brookfield Renewable Energy Partners L.P. and changed its name to Brookfield Renewable Partners L.P. in May 2016. The company was founded in 1999 and is based in Toronto, Canada.
วิเคราะห์เชิงลึก BEP
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.68 ประมาณ 14.0%. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 1.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.98. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 1.1%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
สรุปการประเมินมูลค่า
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.68 ประมาณ 14.0%. Price-to-sales อยู่ที่ 2.1x. Price-to-book อยู่ที่ 2.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 27.0x. มูลค่าตลาดคือ $13.51B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 1.1% ในช่วง Trailing. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.98 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $35.04B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $35.08 บ่งชี้ 26.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $20.00 ถึง $42.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BEP ราคาเหมาะสม
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $31.68 ประมาณ 14.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BEP ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BEP จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBEP มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBEP ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BEP?
เงินปันผลBEP จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BEP?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub