วิเคราะห์หุ้น AMBA
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
$69.39
-3.29 (-4.53%)
กราฟราคา AMBA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น AMBA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ AMBA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalización
$3.06B
P/E
—
Forward P/E
61.92
PEG
2.28
P/B
4.94
EPS
$-1.30
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$48.30 – $96.69
Beta
2.09
Volumen
0.6M
ROE
-9.4%
Margen beneficio
-13.5%
Crecimiento ingresos
13.2%
Margen bruto
58.5%
EV/EBITDA
-60.31
Objetivo analistas
$89.36
Forward P/E 61.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 4.94x. มูลค่าตลาดคือ $3.06B. รายได้เติบโต 13.2% ในช่วง Trailing. Beta 2.09 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recomendación
ซื้อ
Objetivo bajo
$65.00
Objetivo medio
$89.36
Objetivo alto
$120.00
Basado en 11 analistas
Acerca de AMBA
Ambarella, Inc. develops low-power system-on-a-chip, semiconductors, and software for edge and physical artificial intelligence, applications, and intelligent automation. The company's system-on-a-chip (SOC) integrates third generation CVflow technology with advanced video processing, image signal processing, audio processing, and system control functions on a single chip. It also offers central domain controllers, CVflow SoCs, AI neural processors, vision processor SoCs, high-definition radars, and serializer/deserializers, as well as licenses software modules. The company's solutions are used in automotive video recorders, electronic mirrors, front advanced driver assistance system camera, AI Telematics Systems, and cabin monitoring system and driver monitoring system cameras in automotive field; central domain controllers for autonomous vehicles in autonomy; enterprise and public class, and home security cameras in the field of IoT; and enterprise, home, public spaces, and consumer applications, as well as for video conferencing, access control, healthcare, medical, and virtual reality applications. It sells its solutions to original design manufacturers, original equipment manufacturers, automotive market, and Tier-1 suppliers through its direct sales force and distributors. The company operates in Taiwan, rest of the Asia Pacific, Europe, the United States, and rest of North America. Ambarella, Inc. was incorporated in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.
วิเคราะห์เชิงลึก AMBA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
3/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
Ambarella, Inc. (AMBA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.89 ประมาณ 41.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 13.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.09. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 13.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 2.09
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Ambarella, Inc. (AMBA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.89 ประมาณ 41.1%. Forward P/E 61.9x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 7.3x. Price-to-book อยู่ที่ 4.9x. มูลค่าตลาดคือ $3.06B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 13.2% ในช่วง Trailing.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 2.09 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-259690000.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $89.36 บ่งชี้ 28.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $65.00 ถึง $120.00. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
AMBA ราคาสูงกว่ามูลค่า
Ambarella, Inc. (AMBA) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.89 ประมาณ 41.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น AMBA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ AMBA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAMBA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAMBA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ AMBA?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน AMBA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub