ZTS aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$70.82
-0.23 (-0.33%)
ZTS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ZTS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ZTS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
市值
$29.26B
P/E
11.55
远期P/E
10.83
PEG
6.61
P/B
9.03
EPS
$6.13
股息收益率
2.98%
52周区间
$69.52 – $148.79
贝塔
0.73
成交量
1.0M
ROE
64.9%
利润率
27.7%
收入增长
-0.2%
毛利率
71.7%
EV/EBITDA
9.09
分析师目标价
$96.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.6x. Forward P/E van 10.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 9.03x. EV/EBITDA staat op 9.09x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.26B. De omzet krimpt met -0.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1.2%. De winstmarges zijn 27.7%. Het rendement op eigen vermogen is 64.9%. Een bêta van 0.73 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推荐
Buy
目标价（低）
$80.00
目标价（平均）
$96.00
目标价（高）
$155.00
基于14位分析师
关于ZTS
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, anti-infectives, pain and sedation, other pharmaceutical, and animal health diagnostics. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products to veterinarians, livestock producers, and pet owners. The company has collaborated with Blacksmith Medicines, Inc. to discover and develop novel antibiotics for animal health. Zoetis Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
ZTS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Zoetis Inc. (ZTS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $85.67 met ongeveer 21.0%. Trailing P/E: 11.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 27.7% en rendement op eigen vermogen van 64.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.2% en winstgroei van 1.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.73. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 11.6x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -0.2%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.73
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Zoetis Inc. (ZTS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $85.67 met ongeveer 21.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.6x. Forward P/E van 10.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 9.0x. EV/EBITDA staat op 9.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.26B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1.2%. De winstmarges zijn 27.7%. Het rendement op eigen vermogen is 64.9%. Het rendement op activa is 15.4%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.73 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $7.58B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $96.00 impliceert 35.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $80.00 tot $155.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 7.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ZTS Ondergewaardeerd
Zoetis Inc. (ZTS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $85.67 met ongeveer 21.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ZTS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ZTS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ZTS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ZTS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ZTS?
DividendBetaalt ZTS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ZTS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub