ZS aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$199.73
+6.68 (+3.46%)
ZS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ZS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ZS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$32.57B
P/E
—
Forward P/E
35.65
PEG
1.98
P/B
12.53
EPS
$-0.39
Dividendrendement
—
52W bereik
$114.63 – $336.99
Beta
0.95
Volume
2.3M
ROE
-2.9%
Winstmarge
-1.9%
Omzetgroei
24.9%
Brutomarge
76.9%
EV/EBITDA
681.22
Analystendoel
$209.68
Forward P/E van 35.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 12.53x. EV/EBITDA staat op 681.22x. De marktkapitalisatie bedraagt $32.57B. De omzet groeit met 24.9% op Trailing-basis. Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$155.00
Doel gemiddeld
$209.68
Doel hoog
$298.00
Gebaseerd op 44 analisten
Over ZS
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers cyberthreat protection products, including Zero Trust SASE, a solution that securely connects workforces, AI agents, workloads, and IoT/OT devices to cloud apps and AI services; Zscaler Internet Access, which provides advanced threat protection, sandbox, and zero trust firewall; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, and reduced attack surface; Zero Trust Browser, a solution that secures browser-based access to business applications for the extended workforce, including third parties and partners; Zscaler Digital Experience, a solution that monitors end-user experience and helps organizations identify and resolve performance issues across their digital environment; Zero Trust Branch; and Zero Trust Cloud solutions. It also provides Security for AI solution to secure AI adoption across the full AI ecosystem; data security services, including AI-powered data classification and contextual insights, data loss prevention, Saas security, and data security posture management solution. In addition, the company offers Agentic Security Operations solution that enables enterprises to reduce cyber risk by using AI-powered automation; exposure management platform; deception; managed detection and response; agentic security operations center; and threat hunting solutions. It serves automotive, airlines and transportation, conglomerates, consumer goods and retail, energy, financial services, healthcare, insurance, manufacturing, media and communications, public sector and education, technology, and telecommunications services industries. The company was formerly known as SafeChannel, Inc. and changed its name to Zscaler, Inc. in August 2008. Zscaler, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
ZS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Zscaler, Inc. (ZS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.27 met ongeveer 68.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 24.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.95. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 24.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Zscaler, Inc. (ZS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.27 met ongeveer 68.3%. Forward P/E van 35.7x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 9.7x. Price-to-book is 12.5x. EV/EBITDA staat op 681.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $32.57B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 24.9% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-1606166912.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $209.68 impliceert 5.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $155.00 tot $298.00. 44 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ZS Overgewaardeerd
Zscaler, Inc. (ZS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $63.27 met ongeveer 68.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ZS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ZS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ZS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ZS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ZS?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ZS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub