Willis Towers Watson (WTW) aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Insurance Brokers
$290.88
-3.10 (-1.06%)
WTW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WTW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WTW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$27.02B
P/E
18.02
Forward P/E
12.73
PEG
1.27
P/B
3.52
EPS
$16.14
Dividendrendement
1.31%
52W bereik
$240.61 – $352.79
Beta
0.42
Volume
0.0M
ROE
19.8%
Winstmarge
15.5%
Omzetgroei
9.1%
Brutomarge
42.5%
EV/EBITDA
11.66
Analystendoel
$378.58
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.0x. Forward P/E van 12.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.52x. EV/EBITDA staat op 11.66x. De marktkapitalisatie bedraagt $27.02B. De omzet groeit met 9.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.8%. De winstmarges zijn 15.5%. Het rendement op eigen vermogen is 19.8%. Een bêta van 0.42 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$303.00
Doel gemiddeld
$378.58
Doel hoog
$455.00
Gebaseerd op 19 analisten
Over Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Public Limited Company operates as an advisory, broking, and solutions company worldwide. The company operates through two segments: Health, Wealth & Career and Risk & Broking. It offers strategy and design consulting, plan management service and support, broking and administration services for health, wellbeing, and other group benefit programs, including medical, dental, disability, life, voluntary benefits, and other coverages; actuarial support, plan design, and administrative services for pension and retirement savings plans; retirement consulting services and solutions; and integrated solutions that consists of investment discretionary management, pension administration, core actuarial, and communication and change management assistance services. The company also provides advice, data, software, and products to address clients' total rewards and talent issues; and risk advice, insurance brokerage, and consulting services in the areas of property and casualty, affinity, risk and analytics, aerospace, construction, global markets direct and facultative, financial, executive and professional risks, credit risk solutions, crisis management, surety, marine, and natural resources. In addition, it offers software and technology, risk and capital management, products and product pricing, financial and regulatory reporting, financial and capital modeling, M&A, outsourcing, and business management services. The company was formerly known as Willis Group Holdings Public Limited Company and changed its name to Willis Towers Watson Public Limited Company in January 2016. Willis Towers Watson Public Limited Company was founded in 1828 and is based in London, the United Kingdom.
WTW Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $190.98 met ongeveer 34.3%. Trailing P/E: 18.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.5% en rendement op eigen vermogen van 19.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.1% en winstgroei van -26.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.42. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.42
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $190.98 met ongeveer 34.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.0x. Forward P/E van 12.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.7x. Price-to-book is 3.5x. EV/EBITDA staat op 11.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $27.02B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -26.8%. De winstmarges zijn 15.5%. Het rendement op eigen vermogen is 19.8%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.42 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.44B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $378.58 impliceert 30.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $303.00 tot $455.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WTW Overgewaardeerd
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $190.98 met ongeveer 34.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WTW momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WTW op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WTW vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WTW nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WTW?
DividendBetaalt WTW een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WTW kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub