WST aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$376.00
+5.56 (+1.50%)
WST Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WST Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WST Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$26.46B
P/E
48.08
Forward P/E
37.66
PEG
2.88
P/B
8.85
EPS
$7.82
Dividendrendement
0.24%
52W bereik
$223.83 – $386.00
Beta
1.14
Volume
0.2M
ROE
19.1%
Winstmarge
17.0%
Omzetgroei
13.8%
Brutomarge
36.8%
EV/EBITDA
28.45
Analystendoel
$407.56
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 48.1x. Forward P/E van 37.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.85x. EV/EBITDA staat op 28.45x. De marktkapitalisatie bedraagt $26.46B. De omzet groeit met 13.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.1%. De winstmarges zijn 17.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.1%. Een bêta van 1.14 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$340.00
Doel gemiddeld
$407.56
Doel hoog
$459.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over WST
West Pharmaceutical Services, Inc. designs, manufactures, and sells containment and delivery systems for injectable drugs and healthcare products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Proprietary Products and Contract-Manufactured Products. The Proprietary Products segment offers stoppers and seals for injectable packaging systems; syringe and cartridge components, including custom solutions for the needs of injectable drug applications, as well as administration systems that enhance the safe delivery of drugs through advanced reconstitution, mixing, and transfer technologies; and films, coatings, washing, and vision inspection and sterilization processes and services to enhance the quality of packaging products. This segment also provides drug containment solutions in the form of vials, syringes, and cartridges; and self-injection devices; and a range of integrated solutions, including analytical lab services, pre-approval primary packaging support and engineering development, regulatory expertise, and after-sales technical support. This segment serves biologic, generic, and pharmaceutical drug companies. The Contract-Manufactured Products segment is involved in the design, manufacture, and automated assembly of devices used in surgical, diagnostic, ophthalmic, injectable, and other drug delivery systems, as well as consumer products. This segment primarily serves pharmaceutical, diagnostic, and medical device companies. It sells and distributes its products through its sales force and distribution network, contract sales agents, and regional distributors. West Pharmaceutical Services, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Exton, Pennsylvania.
WST Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $153.42 met ongeveer 59.2%. Trailing P/E: 48.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.0% en rendement op eigen vermogen van 19.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.8% en winstgroei van 18.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.14. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 48.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $153.42 met ongeveer 59.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 48.1x. Forward P/E van 37.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 8.0x. Price-to-book is 8.9x. EV/EBITDA staat op 28.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $26.46B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 18.1%. De winstmarges zijn 17.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.1%. Het rendement op activa is 11.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.14 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-119300000.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $407.56 impliceert 8.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $340.00 tot $459.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WST Overgewaardeerd
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $153.42 met ongeveer 59.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WST momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WST op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WST vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WST nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WST?
DividendBetaalt WST een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WST kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub