W.R. Berkley (WRB) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$67.14
+0.32 (+0.48%)
WRB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WRB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WRB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
時価総額
$24.92B
P/E
13.81
順P/E
13.87
PEG
4.40
P/B
2.65
EPS
$4.86
配当利回り
0.60%
52週高安
$62.87 – $78.96
ベータ
0.28
出来高
0.1M
ROE
20.2%
利益率
12.9%
収益成長率
1.2%
粗利益率
43.8%
EV/EBITDA
9.76
アナリスト目標株価
$69.41
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.8x. Forward P/E van 13.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 2.65x. EV/EBITDA staat op 9.76x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.92B. De omzet groeit met 1.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.0%. De winstmarges zijn 12.9%. Het rendement op eigen vermogen is 20.2%. Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
推奨
Hold
目標株価（低）
$51.00
目標株価（平均）
$69.41
目標株価（高）
$83.00
17人のアナリストに基づく
W.R. Berkleyについて
W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial line writer worldwide. The company operates through Insurance and Reinsurance & Monoline Excess segments. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, it offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical professional coverages; workers' compensation insurance products; management liability and general insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, fine arts and collectibles, liability, collector vehicle, and recreational marine; law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical, property, and crime insurance products; at-risk and alternative risk insurance program management services; professional liability; energy and marine risks; and insurance products to the Lloyd's marketplace. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides treaty and facultative reinsurance solutions; property and casualty reinsurance products; facultative reinsurance products include automatic, semi-automatic, and individual risk assumed reinsurance; and turnkey products, such as cyber, employment practices liability insurance, liquor liability insurance and violent events. The company was founded in 1967 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
WRB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $77.20 met ongeveer 15.0%. Trailing P/E: 13.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.9% en rendement op eigen vermogen van 20.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.2% en winstgroei van 15.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.28. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 13.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 1.2%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.28
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $77.20 met ongeveer 15.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.8x. Forward P/E van 13.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.7x. Price-to-book is 2.7x. EV/EBITDA staat op 9.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.92B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.0%. De winstmarges zijn 12.9%. Het rendement op eigen vermogen is 20.2%. Het rendement op activa is 3.6%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.28 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-795731968.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $69.41 impliceert 3.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $51.00 tot $83.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 13.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WRB Redelijk gewaardeerd
W. R. Berkley Corporation (WRB) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $77.20 met ongeveer 15.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WRB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WRB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WRB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WRB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WRB?
DividendBetaalt WRB een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WRB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub