VWDRY aandelenanalyse
PNK · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$10.09
-0.02 (-0.20%)
VWDRY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VWDRY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VWDRY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$29.58B
P/E
24.02
Forward P/E
15.73
PEG
0.53
P/B
6.61
EPS
$0.42
Dividendrendement
0.38%
52W bereik
$6.13 – $11.36
Beta
0.99
Volume
0.0M
ROE
30.9%
Winstmarge
5.4%
Omzetgroei
26.1%
Brutomarge
14.7%
EV/EBITDA
14.27
Analystendoel
$10.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.0x. Forward P/E van 15.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.61x. EV/EBITDA staat op 14.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.58B. De omzet groeit met 26.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 833.3%. De winstmarges zijn 5.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.9%. Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$8.70
Doel gemiddeld
$10.83
Doel hoog
$12.50
Gebaseerd op 3 analisten
Over VWDRY
Vestas Wind Systems A/S engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally. It operates through two segments, Power Solutions and Service. The Power Solutions segment offers onshore and offshore wind power plants, wind turbines, development sites, etc. The Service segment engages in the sale of service contracts, spare parts, and related activities. Vestas Wind Systems A/S was founded in 1898 and is headquartered in Aarhus, Denmark.
VWDRY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.09 met ongeveer 39.7%. Trailing P/E: 24.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 5.4% en rendement op eigen vermogen van 30.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 26.1% en winstgroei van 833.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.99. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 26.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.09 met ongeveer 39.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.0x. Forward P/E van 15.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.5x. Price-to-book is 6.6x. EV/EBITDA staat op 14.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.58B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 26.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 833.3%. De winstmarges zijn 5.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.9%. Het rendement op activa is 3.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.99 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-92000000.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $10.83 impliceert 7.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $8.70 tot $12.50. 3 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VWDRY Overgewaardeerd
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.09 met ongeveer 39.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VWDRY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VWDRY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VWDRY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VWDRY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VWDRY?
DividendBetaalt VWDRY een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VWDRY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub